エス・エム・エス（2175）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,249,218 | 1,638,985 |
| 減価償却費 | 96,513 | 59,523 |
| のれん償却額 | 159,402 | 161,759 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,344 | 14,805 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -114,960 | 9,627 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,206 | 18,859 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 20,586 | 33,194 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,113 | 13,960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 153,023 | 148,273 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,527 | 19,209 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -76,240 | -11,557 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 345 | 28,920 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,428 | 148,269 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -233 | -4,128 |
| その他 | 62,333 | -86,377 |
| 小計 | 1,587,865 | 2,193,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,047 | 443 |
| 法人税等の支払額 | -423,847 | -448,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,165,065 | 1,745,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -909 |
| 定期預金の払戻による収入 | 800,000 | 3,392 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,400 | -168,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,022 | -119,170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -222,490 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -13,530 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -250,643 | -55,167 |
| 貸付けによる支出 | -14,500 | -3,711 |
| その他 | 1,547 | 4,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,981 | -575,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,050 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -81,446 | -421,009 |
| 配当金の支払額 | -122,489 | -165,194 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 15,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202,886 | -570,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,188 | -20,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 964,972 | 578,233 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 964,896 | 1,929,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,929,869 | 2,793,916 |
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