エス・エム・エス（2175）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,638,985 | 1,843,973 |
| 減価償却費 | 59,523 | 106,552 |
| のれん償却額 | 161,759 | 161,264 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -185,084 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,627 | -31,899 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,805 | -2,561 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,859 | 39,383 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 33,194 | 43,075 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,960 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7,025 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 148,273 | 187,304 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,209 | 125,178 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,557 | -79,228 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 28,920 | 55,302 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 148,269 | 840,084 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -4,128 | -55,974 |
| その他 | -86,377 | 90,679 |
| 小計 | 2,193,323 | 3,145,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 443 | 2,077 |
| 法人税等の支払額 | -448,357 | -529,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,745,409 | 2,617,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -909 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,392 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,300 | -82,985 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119,170 | -261,962 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,934 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -222,490 | -16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,530 | -225,415 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -55,167 | -51,833 |
| 貸付けによる支出 | -3,711 | － |
| その他 | 4,103 | 1,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -575,784 | -611,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 495 |
| 自己株式の取得による支出 | -421,009 | -120,714 |
| 配当金の支払額 | -165,194 | -204,104 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 15,475 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -534,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -570,728 | -858,552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,663 | -19,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 578,233 | 1,127,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,793,916 | 3,029,444 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,828 |
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