エス・エム・エス（2175）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 413,678 | 1,238,411 |
| 減価償却費 | 44,586 | 74,974 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 738 | 18,322 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,079 | -190,590 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,174 | 31,895 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 10,825 | 26,909 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,027 | 8,113 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,761 | -31,102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,876 | 49,191 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 9,198 | -65,260 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 206,027 | -21,296 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,114 | 166,793 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -4,662 | -7,342 |
| その他 | 28,006 | 26,943 |
| 小計 | 722,273 | 1,325,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 812 | 6,098 |
| 利息の支払額 | -19 | － |
| 法人税等の支払額 | -186,812 | -245,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,253 | 1,086,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -12,755 |
| 定期預金の預入による支出 | -40,116 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,068 | 20,070 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,820 | -16,464 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,581 | -98,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,450 | -107,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,750 | － |
| 株式の発行による収入 | 211,600 | 5,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 207,850 | 5,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 640,653 | 984,605 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 398,549 | 1,039,203 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,039,203 | 2,023,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
