エス・エム・エス（2175）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,238,411 | 1,244,634 |
| 減価償却費 | 74,974 | 251,379 |
| 移転費用 | － | 14,618 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,322 | 11,688 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -190,590 | -491,299 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,895 | 34,281 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 26,909 | 14,424 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,113 | 10,758 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31,102 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,191 | -96,004 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -65,260 | -34,650 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -21,296 | -121,652 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 166,793 | 174,301 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -7,342 | -40,623 |
| その他 | 26,943 | -50,959 |
| 小計 | 1,325,960 | 920,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,098 | 3,535 |
| 法人税等の支払額 | -245,513 | -764,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,086,545 | 159,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,070 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,464 | -94,741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98,740 | -154,202 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,413,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,755 | -5,250 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -76,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,889 | -1,743,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 5,950 | － |
| 配当金の支払額 | － | -48,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,950 | -48,705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 984,605 | -1,632,676 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,039,203 | 2,023,809 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,023,809 | 391,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
