エス・エム・エス（2175）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,491,437 | 1,736,210 |
| 減価償却費 | 115,395 | 185,052 |
| のれん償却額 | 249,427 | 284,116 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,452 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,755 | － |
| 退職給付費用 | 18,536 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,553 | 6,725 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 10,039 | 27,409 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,321 | 19,291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,599 | 947 |
| 為替差損益（△は益） | － | -28,062 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41,896 | -95,285 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,560 | -234,559 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 133,654 | -56,483 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -55,285 | -90,066 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -116,768 | -8,614 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,873 | 53,796 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -5,353 | -8,774 |
| その他 | 87,382 | -108,208 |
| 小計 | 1,792,618 | 1,683,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 675 | 771 |
| 法人税等の支払額 | -544,128 | -728,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,249,166 | 956,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,002,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,150 | -29,676 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -209,215 | -74,808 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,896 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,473 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -415,045 |
| 出資金の払込による支出 | -12,540 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -37,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,801 | -1,358,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 53,761 | 18,060 |
| 配当金の支払額 | -48,705 | -102,018 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 9,234 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,290 | -83,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,311 | 1,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,013,342 | -484,977 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 391,132 | 1,449,873 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 45,399 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,449,873 | 964,896 |
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