有価証券報告書-第10期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,736,210 | 1,956,093 |
減価償却費 | 185,052 | 183,771 |
移転費用 | - | 34,042 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,725 | 11,959 |
返金引当金の増減額(△は減少) | 27,409 | 3,941 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,291 | 23,913 |
のれん償却額 | 284,116 | 318,804 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 947 | 4,010 |
為替差損益(△は益) | -28,062 | -43,571 |
持分法による投資損益(△は益) | -95,285 | -182,949 |
売上債権の増減額(△は増加) | -234,559 | -286,579 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -56,483 | -9,011 |
前払費用の増減額(△は増加) | -90,066 | -264,071 |
前受金の増減額(△は減少) | -8,614 | -724 |
未払金の増減額(△は減少) | 53,796 | 174,353 |
敷金及び保証金の増減額(△は増加) | -8,774 | -60,541 |
その他 | -108,208 | -65,286 |
小計 | 1,683,495 | 1,798,155 |
利息及び配当金の受取額 | 771 | 2,854 |
法人税等の支払額 | -728,198 | -792,456 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 956,068 | 1,008,553 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,002,700 | -500,000 |
定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 1,300,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -29,676 | -42,754 |
無形固定資産の取得による支出 | -74,808 | -67,182 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,473 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -415,045 | -250,643 |
貸付けによる支出 | -37,585 | -14,500 |
その他 | - | 3,110 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,358,343 | 428,030 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 18,060 | 12,950 |
自己株式の取得による支出 | - | -81,446 |
配当金の支払額 | -102,018 | -122,614 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,957 | -191,111 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,254 | 5,313 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -484,977 | 1,250,786 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,449,873 | 964,896 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 964,896 | 2,215,683 |