有価証券報告書-第10期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月21日 16:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,767,796 | 2,219,075 |
売掛金 | 1,314,692 | 1,601,271 |
商品及び製品 | 70,704 | 115,513 |
仕掛品 | 1,139 | 3,659 |
貯蔵品 | 21,590 | 14,299 |
前払費用 | 289,417 | 553,488 |
繰延税金資産 | 147,573 | 163,369 |
その他 | 155,576 | 215,719 |
貸倒引当金 | -32,902 | -36,913 |
流動資産合計 | 3,735,587 | 4,849,484 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 81,513 | 19,997 |
減価償却累計額 | -34,535 | -10,728 |
建物(純額) | 46,977 | 9,268 |
工具 | 103,957 | 124,032 |
減価償却累計額 | -69,092 | -65,953 |
工具 | 34,865 | 58,078 |
有形固定資産合計 | 81,843 | 67,346 |
無形固定資産 | | |
のれん | 1,171,085 | 852,280 |
ソフトウエア | 185,676 | 103,109 |
その他 | 50 | 50 |
無形固定資産合計 | 1,356,812 | 955,439 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 195,964 | 632,193 |
出資金 | 12,040 | 12,040 |
繰延税金資産 | 100,561 | 115,396 |
敷金及び保証金 | 233,850 | 306,928 |
その他 | - | 9,618 |
投資その他の資産合計 | 542,416 | 1,076,176 |
固定資産合計 | 1,981,071 | 2,098,963 |
資産合計 | 5,716,659 | 6,948,447 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 47,883 | 44,460 |
未払金 | 524,910 | 711,421 |
未払費用 | 89,213 | 102,871 |
未払法人税等 | 424,235 | 387,586 |
未払消費税等 | 76,931 | 67,920 |
前受金 | 31,321 | 30,596 |
預り金 | 20,489 | 24,787 |
賞与引当金 | 141,846 | 153,806 |
返金引当金 | 105,344 | 109,286 |
その他 | 23,261 | 43,249 |
流動負債合計 | 1,485,436 | 1,675,985 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 78,239 | 102,153 |
その他 | 16,080 | 16,530 |
固定負債合計 | 94,319 | 118,683 |
負債合計 | 1,579,756 | 1,794,669 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 297,439 | 303,914 |
資本剰余金 | 272,432 | 278,907 |
利益剰余金 | 3,593,272 | 4,695,942 |
自己株式 | - | -81,446 |
株主資本合計 | 4,163,145 | 5,197,318 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -1,208 | - |
為替換算調整勘定 | -28,319 | -49,746 |
その他の包括利益累計額合計 | -29,527 | -49,746 |
新株予約権 | 813 | 6,041 |
少数株主持分 | 2,471 | 165 |
純資産合計 | 4,136,903 | 5,153,778 |
負債純資産合計 | 5,716,659 | 6,948,447 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,523,114 | 1,970,784 |
売掛金 | 1,253,880 | 1,533,421 |
商品及び製品 | 19,799 | 33,641 |
仕掛品 | 1,139 | 3,659 |
貯蔵品 | 10,289 | 4,950 |
前払費用 | 283,660 | 551,111 |
繰延税金資産 | 147,573 | 162,779 |
関係会社短期貸付金 | 508,000 | 308,000 |
未収入金 | 108,645 | 147,355 |
その他 | 10,514 | 19,021 |
貸倒引当金 | -30,666 | -32,616 |
流動資産合計 | 3,835,950 | 4,702,110 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 81,513 | 18,719 |
減価償却累計額 | -34,535 | -10,575 |
建物(純額) | 46,977 | 8,143 |
工具 | 100,571 | 115,344 |
減価償却累計額 | -67,058 | -62,595 |
工具 | 33,513 | 52,748 |
有形固定資産合計 | 80,491 | 60,892 |
無形固定資産 | | |
のれん | 757,051 | 507,623 |
ソフトウエア | 171,587 | 83,224 |
その他 | 50 | 50 |
無形固定資産合計 | 928,688 | 590,897 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 13,197 | 5,250 |
関係会社株式 | 189,164 | 568,564 |
関係会社出資金 | 150,536 | 60,593 |
関係会社長期貸付金 | 100,000 | 400,000 |
敷金及び保証金 | 228,631 | 300,896 |
繰延税金資産 | 100,561 | 149,583 |
その他 | - | 8,216 |
投資その他の資産合計 | 782,091 | 1,493,104 |
固定資産合計 | 1,791,272 | 2,144,894 |
資産合計 | 5,627,222 | 6,847,005 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 462,465 | 705,663 |
未払費用 | 84,000 | 90,604 |
未払法人税等 | 424,090 | 387,180 |
未払消費税等 | 77,070 | 67,687 |
前受金 | 31,276 | 29,767 |
預り金 | 18,963 | 22,039 |
賞与引当金 | 140,721 | 150,451 |
返金引当金 | 105,344 | 109,286 |
その他 | 23,261 | 43,245 |
流動負債合計 | 1,367,194 | 1,605,926 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 73,999 | 94,942 |
その他 | 16,080 | 16,530 |
固定負債合計 | 90,079 | 111,472 |
負債合計 | 1,457,274 | 1,717,399 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 297,439 | 303,914 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 272,432 | 278,907 |
資本剰余金合計 | 272,432 | 278,907 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 3,600,470 | 4,622,189 |
利益剰余金合計 | 3,600,470 | 4,622,189 |
自己株式 | - | -81,446 |
株主資本合計 | 4,170,342 | 5,123,564 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -1,208 | - |
その他の包括利益累計額合計 | -1,208 | - |
新株予約権 | 813 | 6,041 |
純資産合計 | 4,169,948 | 5,129,605 |
負債純資産合計 | 5,627,222 | 6,847,005 |