エス・エム・エス（2175）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,059,287 | 1,172,601 |
| 減価償却費 | 135,896 | 148,115 |
| のれん償却額 | 204,415 | 239,103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,163 | -7,828 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62,088 | -61,216 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 10,607 | -4,553 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,743 | 16,085 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79,034 | -28,272 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -100,501 | -88,143 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,764 | -2,077 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,984 | 142,364 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -7,029 | -6,256 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72,526 | -159,542 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 449,804 | 415,660 |
| その他 | 11,499 | 37,971 |
| 小計 | 1,540,161 | 1,814,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234 | 1,268 |
| 法人税等の支払額 | -731,899 | -792,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 808,495 | 1,022,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,002,700 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,056 | -29,022 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,209 | -34,747 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,473 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -415,045 | -250,643 |
| 貸付けによる支出 | － | -14,500 |
| その他 | － | 2,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,290,537 | -26,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 13,300 | 5,950 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -81,446 |
| 配当金の支払額 | -102,018 | -122,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,717 | -198,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,369 | 10,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -585,128 | 808,417 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,449,873 | 864,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 864,745 | 1,773,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
