エス・エム・エス（2175）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,079,321 | 1,059,287 |
| 減価償却費 | 259,936 | 340,311 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,077 | -72,526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,224 | -6,163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,020 | -62,088 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | -10,243 | 10,607 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,422 | 12,743 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 99,339 | -79,034 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -87,630 | -100,501 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -133,535 | -9,764 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -100,566 | -6,984 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -41 | -7,029 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 426,119 | 449,804 |
| その他 | 111,530 | 11,499 |
| 小計 | 1,555,329 | 1,540,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 443 | 234 |
| 法人税等の支払額 | -552,314 | -731,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,003,457 | 808,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,002,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,629 | -22,056 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153,967 | -52,209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,896 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,473 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -415,045 |
| 出資金の払込による支出 | -12,540 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,033 | -1,290,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 33,250 | 13,300 |
| 配当金の支払額 | -48,705 | -102,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,454 | -88,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,324 | -14,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 797,646 | -585,128 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 391,132 | 1,234,177 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 45,399 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,234,177 | 864,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
