#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動によるキャッシュ・フローは、1,197,407千円の支出(前年同期は18,595,998千円の支出)となりました。これは主に、第2四半期連結会計期間に実施したeChannelling PLCの売却等により関係会社株式の売却による収入が391,892千円となった一方、定期預金等の預入による支出が996,446千円となったこと、「カイポケ」等のシステム開発投資により無形固定資産の取得による支出が599,906千円となったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、275,708千円の支出(前年同期は18,705,014千円の収入)となりました。主な収入は、前連結会計年度に実施したMIMSグループの買収により19,000,000千円の短期借入を実施しましたが、その一部を長期に借換えたことに伴う長期借入による収入の12,012,000千円、当第3四半期連結会計期間に実施した海外市場における新株式発行及び自己株式処分に伴う、株式の発行による収入の3,678,706千円、自己株式の売却による収入の3,324,989千円です。主な支出は、上述の短期借入の長期への借換え、新株式発行・自己株式処分によって得た収入で7,000,000千円の短期借入金を返済したことに伴う短期借入金の返済による支出の19,000,000千円、配当金の支払による支出の289,212千円です。
2017/02/13 16:53