営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、6,932,448千円(前連結会計年度末比1,785,105千円増)となりました。各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、3,313,888千円の収入(前年同期は1,407,541千円の収入)となりました。これは主に、業容の拡大により税金等調整前四半期純利益が2,935,364千円となったこと、MIMSグループののれん及び顧客関係資産の償却等によりのれん償却額が480,162千円、減価償却費が642,559千円になったことによるものです。

2017/02/13 16:53