営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、13,389百万円(前連結会計年度末比3,244百万円増)となりました。各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、7,108百万円の収入(前年同期は5,565百万円の収入)となりました。これは主に、業容の拡大により税金等調整前四半期純利益が4,687百万円となったこと、非資金項目として「カイポケ」のソフトウェアやMIMSグループの顧客関係資産等の償却により減価償却費が792百万円、のれん償却額が415百万円となったことによるものです。

2021/11/12 15:01