営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、19,791百万円(前連結会計年度末比3,621百万円増)となりました。各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、7,222百万円の収入(前年同期は6,038百万円の収入)となりました。これは主に、業容の拡大により税金等調整前四半期純利益が5,767百万円となったこと、非資金項目として「カイポケ」のソフトウエアやMIMSグループの顧客関係資産等の償却により減価償却費が1,115百万円、のれん償却額が509百万円となった一方で、法人税等の支払額が1,505百万円となったことによるものです。

2023/11/10 15:00