資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

① 財政状態の分析
当中間連結会計期間末における総資産は、74,113百万円(前連結会計年度末比2,427百万円減)となりました。これは主に、「カイポケ」におけるファクタリングサービスの利用事業者増により未収入金が増加した一方、自己株式の取得により現金及び預金が減少したこと、為替レートの変動によりのれん及び商標権等が減少したことによるものです。
負債は、30,138百万円(前連結会計年度末比916百万円増)となりました。これは主に、長期借入金の返済が進んだ一方で、「カイポケ」におけるファクタリングサービス取扱高拡大に伴う資金需要への対応と資金調達コストの最適化の観点から、短期借入金が増加したことによるものです。

2025/11/11 15:30