営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、13,802百万円(前連結会計年度末比1,450百万円減)となりました。各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、6,880百万円の収入(前年同期は6,384百万円の収入)となりました。これは主に、業容の拡大により税金等調整前中間純利益が5,745百万円となったこと、非資金項目として「カイポケ」のソフトウエアやMIMSグループの顧客関係資産等の償却により減価償却費が1,664百万円、のれん償却額が476百万円となった一方で、法人税等の支払額が1,108百万円となったことによるものです。

2025/11/11 15:30