UTグループ（2146）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,855,435 | 1,089,628 |
| 減価償却費 | 115,375 | 57,259 |
| のれん償却額 | 4,568,481 | － |
| 負ののれん償却額 | -4,025 | － |
| 創立費償却額 | 1,200 | 1,200 |
| 株式交付費償却 | 7,295 | － |
| 支払手数料 | 10,125 | － |
| 租税公課 | 17,511 | － |
| 社債発行費償却 | 1,329 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -836,697 | 2,171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,607 | 57,538 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -131,300 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,862 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,373 | 14,091 |
| 社債消却益 | -5,100,000 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -864,322 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,177 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,707 | -30,590 |
| 支払利息 | 190,657 | 78,122 |
| 為替差損益（△は益） | -33,250 | 797 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27,096 | 69,941 |
| 固定資産除却損 | 1,901 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 544,439 | -166,105 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,558 | 60 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 382,581 | -2,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -261,123 | 5,010 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 511,715 | 147,275 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 153,252 | 391,819 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 62,883 | 29,467 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 153,733 | － |
| その他 | 564,907 | 70,768 |
| 小計 | 2,085,628 | 1,684,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,711 | 34,014 |
| 利息の支払額 | -209,919 | -96,602 |
| 法人税等の支払額 | -276,807 | -46,320 |
| 法人税等の還付額 | 288,011 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,942,623 | 1,576,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -4,300 |
| 子会社株式の売却による収入 | 2,300,000 | － |
| 子会社株式の売却による支出 | -1,429,150 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,946 | -11,346 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 236,808 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,270,469 | -219,516 |
| 貸付金の回収による収入 | 46,188 | 51,137 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 53,670 | 2,694 |
| その他 | 1,537 | -400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,077,461 | -181,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -408,976 | -929,181 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,670 | -20,646 |
| 社債の償還による支出 | -1,200,000 | － |
| 租税効果の支出 | -17,511 | － |
| 社債発行費の支出 | -1,329 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,900 | － |
| 支払手数料の支出 | -9,371 | － |
| 配当金の支払額 | -1,378 | -487,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,563,336 | -1,437,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,381 | -797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -700,555 | -43,602 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,634,783 | 3,924,954 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 60,350 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -9,273 | -2,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,924,954 | 3,552,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
