UTグループ（2146）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,089,628 | 861,212 |
| 減価償却費 | 57,259 | 51,446 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,568 |
| 創立費償却額 | 1,200 | 1,199 |
| 支払手数料 | － | 32,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,171 | 1,918 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,538 | 38,715 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -131,300 | -67,544 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,590 | -5,508 |
| 支払利息 | 78,122 | 61,274 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 14,091 | 59 |
| 為替差損益（△は益） | 797 | 425 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 69,941 | － |
| 固定資産除却損 | － | 16,455 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166,105 | -280,498 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 60 | 2,275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,187 | -556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,010 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 147,275 | -99,273 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 391,819 | 366,338 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 29,467 | 170,374 |
| その他 | 70,768 | 1,476 |
| 小計 | 1,684,967 | 1,150,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,014 | 8,166 |
| 利息の支払額 | -96,602 | -50,743 |
| 法人税等の支払額 | -46,320 | -205,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,576,059 | 902,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,699 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,300 | -43,883 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -25,525 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,423,251 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 2,694 | -47,732 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,346 | -5,554 |
| 貸付けによる支出 | -219,516 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 51,137 | 1,050,071 |
| その他 | -400 | 2,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,732 | -491,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -929,181 | -3,633,068 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,562,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,646 | -228,472 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| シンジケートローン手数料 | － | -72,100 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,234,350 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,397,487 |
| 配当金の支払額 | -487,305 | -497,386 |
| その他 | － | -6,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,437,132 | -1,612,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -797 | -425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,602 | -1,202,399 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,538,112 | 3,552,758 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 60,350 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,102 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,552,758 | 2,118,043 |
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