UTグループ（2146）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,217,850 | 1,432,452 |
| 減価償却費 | 49,525 | 56,284 |
| のれん償却額 | － | 3,580 |
| 支払手数料 | 37,448 | 33,103 |
| 社債発行費償却 | 1,442 | 4,210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,873 | 2,720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -94,985 | 80,460 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,000 | 80,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -784 | -2,985 |
| 支払利息 | 46,795 | 48,812 |
| 為替差損益（△は益） | 589 | 153 |
| 固定資産除却損 | 0 | 51,019 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -136 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 969 | -12,742 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 216,481 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -339,166 | -796,158 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 20,924 | -9,805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,689 | 23,739 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 141,145 | -216,136 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 139,228 | -155,375 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 48,168 | -307,211 |
| その他 | -193,045 | 79,643 |
| 小計 | 1,018,923 | 613,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 662 | 3,054 |
| 利息の支払額 | -47,194 | -49,481 |
| 法人税等の支払額 | -56,696 | -207,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 915,694 | 358,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,343 | -43,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 629 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,931 | -42,297 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 8,800 | 21,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 225,967 |
| 子会社株式の取得による支出 | -285,000 | -80,000 |
| 子会社の清算による収入 | － | 34,867 |
| 貸付けによる支出 | -95,000 | -193,224 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,000 | 57,576 |
| 差入保証金の純増加額（△）又は純減少額 | -5,437 | 2,534 |
| その他 | -5,536 | -7,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -447,449 | -23,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 540,626 | -21,082 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,778,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -611,032 | -736,204 |
| 社債の発行による収入 | 983,473 | 986,087 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -270,000 |
| シンジケートローン手数料 | -18,671 | -19,421 |
| 自己株式の取得による支出 | -799,952 | -39 |
| 配当金の支払額 | -529,521 | -505,828 |
| その他 | -15,615 | -15,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,693 | 1,196,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -589 | -153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 246,963 | 1,531,777 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 129,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,490,682 | 4,151,883 |
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