UTグループ（2146）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,273,401 | 1,217,850 |
| 減価償却費 | 66,513 | 49,525 |
| 負ののれん発生益 | -1,568 | － |
| 創立費償却額 | 1,600 | － |
| 支払手数料 | 34,727 | 37,448 |
| 社債発行費償却 | － | 1,442 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 695 | -2,873 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,570 | -94,985 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,544 | -56,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,725 | -784 |
| 支払利息 | 72,747 | 46,795 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 59 | － |
| 為替差損益（△は益） | 241 | 589 |
| 固定資産除却損 | 16,455 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,032 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -388,088 | -339,166 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -48,134 | 20,924 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,071 | 1,689 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,591 | 141,145 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 314,391 | 139,228 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 227,129 | 48,168 |
| その他 | 63,296 | -192,075 |
| 小計 | 1,629,136 | 1,018,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,383 | 662 |
| 利息の支払額 | -62,102 | -47,194 |
| 法人税等の支払額 | -207,725 | -56,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,367,692 | 915,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,506 | -12,343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,697 | -72,931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,699 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -25,525 | -285,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,423,251 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -95,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,050,071 | 20,000 |
| 差入保証金の純増加額（△）又は純減少額 | -58,334 | -5,437 |
| その他 | 2,772 | 3,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -527,771 | -447,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,816,338 | 540,626 |
| 長期借入れによる収入 | 2,642,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -416,480 | -611,032 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 983,473 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -70,000 |
| シンジケートローン手数料 | -72,100 | -18,671 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,234,350 | -799,952 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,397,487 | － |
| 配当金の支払額 | -498,116 | -529,521 |
| その他 | -8,505 | -15,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,916,403 | -220,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -241 | -589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,076,723 | 246,963 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,320,442 | 2,243,718 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,243,718 | 2,490,682 |
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