有価証券報告書-第6期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月24日 15:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,243,718 | 2,490,682 |
受取手形及び売掛金 | 2,601,692 | 2,940,858 |
原材料及び貯蔵品 | 3,642 | 1,952 |
繰延税金資産 | 840,516 | 445,436 |
その他 | 253,935 | 478,232 |
貸倒引当金 | -5,499 | -2,626 |
流動資産合計 | 5,938,005 | 6,354,535 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 24,982 | 30,432 |
減価償却累計額 | -8,697 | -12,317 |
建物及び構築物(純額) | 16,284 | 18,114 |
その他 | 141,631 | 149,127 |
減価償却累計額 | -128,389 | -139,100 |
その他(純額) | 13,242 | 10,026 |
有形固定資産合計 | 29,527 | 28,141 |
無形固定資産 | | |
リース資産 | 37,541 | 31,945 |
ソフトウエア | 55,825 | 106,793 |
その他 | 16,894 | 3,984 |
無形固定資産合計 | 110,261 | 142,724 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 56,100 | 333,200 |
長期前払費用 | 1,466,804 | 1,456,013 |
繰延税金資産 | 813,636 | 1,038,704 |
その他 | 136,030 | 137,605 |
投資その他の資産合計 | 2,472,571 | 2,965,523 |
固定資産合計 | 2,612,360 | 3,136,388 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | - | 14,296 |
繰延資産合計 | - | 14,296 |
資産合計 | 8,550,366 | 9,505,220 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 132,250 | 672,876 |
1年内返済予定の長期借入金 | 529,368 | 616,032 |
未払費用 | 1,560,138 | 1,702,483 |
リース債務 | 8,271 | 9,067 |
未払法人税等 | 12,444 | 92,526 |
未払消費税等 | 264,696 | 405,054 |
賞与引当金 | 256,392 | 161,407 |
役員賞与引当金 | 56,000 | - |
預り金 | 483,535 | 531,704 |
その他 | 229,770 | 376,383 |
流動負債合計 | 3,532,866 | 4,567,534 |
固定負債 | | |
社債 | 70,000 | 800,000 |
長期借入金 | 1,788,504 | 1,390,808 |
リース債務 | 29,480 | 23,332 |
退職給付引当金 | 10,192 | 11,848 |
その他 | 1,525 | 1,195 |
固定負債合計 | 1,899,701 | 2,227,184 |
負債合計 | 5,432,568 | 6,794,719 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 500,000 | 500,000 |
資本剰余金 | 743,667 | 49,324 |
利益剰余金 | 2,324,087 | 2,162,240 |
自己株式 | -447,734 | - |
株主資本合計 | 3,120,020 | 2,711,565 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -2,223 | -1,064 |
その他の包括利益累計額合計 | -2,223 | -1,064 |
少数株主持分 | - | - |
純資産合計 | 3,117,797 | 2,710,501 |
負債純資産合計 | 8,550,366 | 9,505,220 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 765,541 | 875,130 |
売掛金 | 213,333 | 199,359 |
貯蔵品 | 3,392 | 1,702 |
前払費用 | 16,450 | 18,504 |
繰延税金資産 | 753,615 | 383,686 |
関係会社短期貸付金 | 55,000 | 95,000 |
未収入金 | 159,373 | 31,085 |
立替金 | 57,456 | 113,927 |
その他 | 5,116 | 14,468 |
流動資産合計 | 2,029,280 | 1,732,865 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 22,261 | 22,421 |
減価償却累計額 | -7,213 | -9,586 |
建物(純額) | 15,048 | 12,834 |
工具 | 8,041 | 11,490 |
減価償却累計額 | -4,328 | -7,307 |
工具 | 3,712 | 4,182 |
有形固定資産合計 | 18,761 | 17,017 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 42,646 | 99,853 |
ソフトウエア仮勘定 | 14,993 | 2,100 |
リース資産 | 37,541 | 31,945 |
無形固定資産合計 | 95,181 | 133,898 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 2,490,487 | 2,871,565 |
長期前払費用 | 50,666 | 51,386 |
繰延税金資産 | 802,451 | 1,019,673 |
その他 | 30,024 | 26,038 |
投資その他の資産合計 | 3,373,630 | 3,968,663 |
固定資産合計 | 3,487,572 | 4,119,579 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | - | 14,296 |
繰延資産合計 | - | 14,296 |
資産合計 | 5,516,852 | 5,866,741 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | - | 98,340 |
関係会社短期借入金 | 1,783,365 | 1,683,365 |
1年内償還予定の社債 | - | 200,000 |
リース債務 | 8,271 | 9,067 |
未払金 | 149,836 | 80,580 |
未払費用 | 79,216 | 49,189 |
未払法人税等 | 5,936 | 78,067 |
預り金 | 27,054 | 19,083 |
賞与引当金 | 98,106 | 34,663 |
役員賞与引当金 | 56,000 | - |
流動負債合計 | 2,207,786 | 2,252,357 |
固定負債 | | |
社債 | - | 750,000 |
リース債務 | 29,480 | 23,332 |
その他 | 1,525 | 1,195 |
固定負債合計 | 31,005 | 774,528 |
負債合計 | 2,238,791 | 3,026,885 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 500,000 | 500,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 49,324 | 49,324 |
その他資本剰余金 | 689,946 | - |
資本剰余金合計 | 739,271 | 49,324 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 51,469 | 75,675 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,991,523 | 2,214,855 |
利益剰余金合計 | 2,042,993 | 2,290,531 |
自己株式 | -4,204 | - |
株主資本合計 | 3,278,061 | 2,839,855 |
純資産合計 | 3,278,061 | 2,839,855 |
負債純資産合計 | 5,516,852 | 5,866,741 |