UTグループ（2146）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,237,375 | 1,273,401 |
| 減価償却費 | 78,413 | 66,513 |
| 負ののれん発生益 | -12,168 | -1,568 |
| 創立費償却額 | 1,600 | 1,600 |
| 支払手数料 | － | 34,727 |
| 貸倒損失 | 30,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70 | 695 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76,467 | 64,570 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -63,756 | -11,544 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,507 | -5,725 |
| 支払利息 | 100,845 | 72,747 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 14,091 | 59 |
| 為替差損益（△は益） | 770 | 241 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 69,941 | － |
| 固定資産除却損 | － | 16,455 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 1,032 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182,230 | -388,088 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -18,224 | -48,134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,002 | -1,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 459 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 141,626 | -51,591 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 235,431 | 314,391 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -72,148 | 227,129 |
| その他 | 107,950 | 63,296 |
| 小計 | 1,709,971 | 1,629,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,755 | 8,383 |
| 利息の支払額 | -121,952 | -62,102 |
| 法人税等の支払額 | -265,605 | -207,725 |
| 法人税等の還付額 | 219,563 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,585,732 | 1,367,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,096 | -20,506 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,227 | -54,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,699 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -25,525 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,423,251 |
| 貸付けによる支出 | -219,516 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 202,405 | 1,050,071 |
| 差入保証金の純増加額（△）又は純減少額 | 1,190 | -58,334 |
| その他 | 747 | 2,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,496 | -527,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,313,663 | -3,816,338 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,642,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,528 | -416,480 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| シンジケートローン手数料 | － | -72,100 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,234,350 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,397,487 |
| 配当金の支払額 | -487,191 | -498,116 |
| その他 | － | -8,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,828,382 | -1,916,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -770 | -241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -275,917 | -1,076,723 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,538,112 | 3,320,442 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 60,350 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,102 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,320,442 | 2,243,718 |
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