有価証券報告書-第5期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 1,237,375 | 1,273,401 |
減価償却費 | 78,413 | 66,513 |
負ののれん発生益 | -12,168 | -1,568 |
創立費償却額 | 1,600 | 1,600 |
支払手数料 | - | 34,727 |
貸倒損失 | 30,000 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 70 | 695 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 76,467 | 64,570 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -63,756 | -11,544 |
受取利息及び受取配当金 | -39,507 | -5,725 |
支払利息 | 100,845 | 72,747 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 14,091 | 59 |
為替差損益(△は益) | 770 | 241 |
持分法による投資損益(△は益) | 69,941 | - |
固定資産除却損 | - | 16,455 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | 1,032 |
売上債権の増減額(△は増加) | -182,230 | -388,088 |
前払費用の増減額(△は増加) | -18,224 | -48,134 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,002 | -1,071 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -39 | - |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 459 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 141,626 | -51,591 |
未払費用の増減額(△は減少) | 235,431 | 314,391 |
預り金の増減額(△は減少) | -72,148 | 227,129 |
その他 | 107,950 | 63,296 |
小計 | 1,709,971 | 1,629,136 |
利息及び配当金の受取額 | 43,755 | 8,383 |
利息の支払額 | -121,952 | -62,102 |
法人税等の支払額 | -265,605 | -207,725 |
法人税等の還付額 | 219,563 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,585,732 | 1,367,692 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -16,096 | -20,506 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,227 | -54,697 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,699 |
子会社株式の取得による支出 | - | -25,525 |
長期前払費用の取得による支出 | - | -1,423,251 |
貸付けによる支出 | -219,516 | - |
貸付金の回収による収入 | 202,405 | 1,050,071 |
差入保証金の純増加額(△)又は純減少額 | 1,190 | -58,334 |
その他 | 747 | 2,772 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,496 | -527,771 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,313,663 | -3,816,338 |
長期借入れによる収入 | - | 2,642,000 |
長期借入金の返済による支出 | -27,528 | -416,480 |
社債の発行による収入 | - | 100,000 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
シンジケートローン手数料 | - | -72,100 |
自己株式の取得による支出 | - | -1,234,350 |
自己株式の売却による収入 | - | 1,397,487 |
配当金の支払額 | -487,191 | -498,116 |
その他 | - | -8,505 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,828,382 | -1,916,403 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -770 | -241 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -275,917 | -1,076,723 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,538,112 | 3,320,442 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 60,350 | - |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,102 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,320,442 | 2,243,718 |