UTグループ（2146）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -3,386,151 | 1,237,375 |
| 減価償却費 | 153,162 | 78,413 |
| 減損損失 | 330,502 | － |
| のれん償却額 | 4,568,481 | － |
| 負ののれん償却額 | -4,025 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -12,168 |
| 創立費償却額 | 1,600 | 1,600 |
| 株式交付費償却額 | 9,727 | － |
| 支払手数料 | 14,625 | － |
| 貸倒損失 | 234,858 | 30,000 |
| 租税公課 | 17,511 | － |
| 社債発行費償却 | 1,329 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,828,761 | 70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,441 | 76,467 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 131,300 | -63,756 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,735 | -39,507 |
| 支払利息 | 249,376 | 100,845 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,762 | 14,091 |
| 社債消却益 | -5,100,000 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -864,322 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4,610 | － |
| 為替差損益（△は益） | 13,839 | 770 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 35,449 | 69,941 |
| 固定資産除却損 | 56,004 | － |
| 本社移転費用 | 39,039 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 11,567 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -478,401 | -182,230 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 22,637 | -18,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,981,686 | 3,002 |
| 長期預け金の増減額（△は増加） | 44,164 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 402,562 | -39 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 330,330 | 459 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 122,850 | 141,626 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 113,564 | 235,431 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,722 | -72,148 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 40,936 | － |
| その他 | 352,254 | 107,950 |
| 小計 | 2,254,833 | 1,709,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,442 | 43,755 |
| 利息の支払額 | -255,533 | -121,952 |
| 法人税等の支払額 | -277,891 | -265,605 |
| 法人税等の還付額 | 288,011 | 219,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,067,862 | 1,585,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,152 | -16,096 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,550 | -1,227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,417 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 244,608 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,500 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -30,000 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 2,300,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,429,150 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,309,460 | -219,516 |
| 貸付金の回収による収入 | 136,649 | 202,405 |
| 差入保証金の純増加額（△）又は純減少額 | 61,256 | 1,190 |
| その他 | -2,246 | 747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,034,128 | -32,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -638,646 | -1,313,663 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,592 | -27,528 |
| 社債の償還による支出 | -1,200,000 | － |
| 租税公課の支出 | -17,511 | － |
| 社債発行費の支出 | -1,329 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,900 | － |
| 支払手数料の支出 | -13,871 | － |
| 配当金の支払額 | -1,913 | -487,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,723,963 | -1,828,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,875 | -770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -704,105 | -275,917 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,634,783 | 3,538,112 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 60,350 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -392,566 | -2,102 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,538,112 | 3,320,442 |
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