有価証券報告書-第4期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -3,386,151 | 1,237,375 |
減価償却費 | 153,162 | 78,413 |
減損損失 | 330,502 | - |
のれん償却額 | 4,568,481 | - |
負ののれん償却額 | -4,025 | - |
負ののれん発生益 | - | -12,168 |
創立費償却額 | 1,600 | 1,600 |
株式交付費償却額 | 9,727 | - |
支払手数料 | 14,625 | - |
貸倒損失 | 234,858 | 30,000 |
租税公課 | 17,511 | - |
社債発行費償却 | 1,329 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,828,761 | 70 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 69,441 | 76,467 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 131,300 | -63,756 |
受取利息及び受取配当金 | -55,735 | -39,507 |
支払利息 | 249,376 | 100,845 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -25,762 | 14,091 |
社債消却益 | -5,100,000 | - |
子会社株式売却損益(△は益) | -864,322 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | -4,610 | - |
為替差損益(△は益) | 13,839 | 770 |
持分法による投資損益(△は益) | 35,449 | 69,941 |
固定資産除却損 | 56,004 | - |
本社移転費用 | 39,039 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | 11,567 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -478,401 | -182,230 |
前払費用の増減額(△は増加) | 22,637 | -18,224 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,981,686 | 3,002 |
長期預け金の増減額(△は増加) | 44,164 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | 402,562 | -39 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 330,330 | 459 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 122,850 | 141,626 |
未払費用の増減額(△は減少) | 113,564 | 235,431 |
預り金の増減額(△は減少) | -3,722 | -72,148 |
前受金の増減額(△は減少) | 40,936 | - |
その他 | 352,254 | 107,950 |
小計 | 2,254,833 | 1,709,971 |
利息及び配当金の受取額 | 58,442 | 43,755 |
利息の支払額 | -255,533 | -121,952 |
法人税等の支払額 | -277,891 | -265,605 |
法人税等の還付額 | 288,011 | 219,563 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,067,862 | 1,585,732 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -20,152 | -16,096 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,550 | -1,227 |
有形固定資産の売却による収入 | 15,417 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 244,608 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 1,500 | - |
子会社株式の取得による支出 | -30,000 | - |
子会社株式の売却による収入 | 2,300,000 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,429,150 | - |
貸付けによる支出 | -2,309,460 | -219,516 |
貸付金の回収による収入 | 136,649 | 202,405 |
差入保証金の純増加額(△)又は純減少額 | 61,256 | 1,190 |
その他 | -2,246 | 747 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,034,128 | -32,496 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -638,646 | -1,313,663 |
長期借入れによる収入 | 160,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -12,592 | -27,528 |
社債の償還による支出 | -1,200,000 | - |
租税公課の支出 | -17,511 | - |
社債発行費の支出 | -1,329 | - |
株式の発行による収入 | 1,900 | - |
支払手数料の支出 | -13,871 | - |
配当金の支払額 | -1,913 | -487,191 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,723,963 | -1,828,382 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,875 | -770 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -704,105 | -275,917 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,634,783 | 3,538,112 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 60,350 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -392,566 | -2,102 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,538,112 | 3,320,442 |