有価証券報告書-第4期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月27日 10:05
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- 有価証券報告書-第4期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,538,112 | 3,320,442 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,939,400 | 2,213,603 |
| 仕掛品 | 13,312 | 2,120 |
| 原材料及び貯蔵品 | － | 449 |
| 繰延税金資産 | 123,918 | 145,905 |
| その他 | 457,839 | 185,691 |
| 貸倒引当金 | -4,734 | -4,804 |
| 流動資産合計 | 6,067,849 | 5,863,409 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 23,482 | 24,526 |
| 減価償却累計額 | -6,558 | -9,902 |
| 建物及び構築物（純額） | 16,924 | 14,623 |
| その他 | 136,521 | 160,022 |
| 減価償却累計額 | -117,680 | -137,824 |
| その他（純額） | 18,840 | 22,198 |
| 有形固定資産合計 | 35,765 | 36,821 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 124,024 | 68,197 |
| その他 | 1,752 | 1,752 |
| 無形固定資産合計 | 125,776 | 69,949 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 180,832 | 61,525 |
| 役員に対する長期貸付金 | 1,251,970 | 1,050,071 |
| 破産更生債権等 | 2,254,798 | － |
| 繰延税金資産 | 2,076,493 | 1,807,496 |
| その他 | 119,240 | 131,341 |
| 貸倒引当金 | -2,222,319 | － |
| 投資その他の資産合計 | 3,661,016 | 3,050,434 |
| 固定資産合計 | 3,822,558 | 3,157,206 |
| 繰延資産 | | |
| その他 | 3,200 | 1,600 |
| 繰延資産合計 | 3,200 | 1,600 |
| 資産合計 | 9,893,607 | 9,022,216 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,800 | － |
| 短期借入金 | 5,262,251 | 3,948,588 |
| 未払費用 | 1,021,606 | 1,245,409 |
| 未払法人税等 | 201,928 | 124,036 |
| 未払消費税等 | 157,586 | 316,287 |
| 賞与引当金 | 106,441 | 191,822 |
| 役員賞与引当金 | 131,300 | 67,544 |
| 繰延税金負債 | 451 | 89 |
| その他 | 403,640 | 415,744 |
| 流動負債合計 | 7,287,006 | 6,309,523 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 119,880 | 92,352 |
| 繰延税金負債 | 881 | 167 |
| 退職給付引当金 | 5,040 | 8,992 |
| 固定負債合計 | 125,801 | 101,511 |
| 負債合計 | 7,412,808 | 6,411,034 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,062,144 | 500,000 |
| 資本剰余金 | 8,438,017 | 580,530 |
| 利益剰余金 | -7,626,601 | 1,954,087 |
| 自己株式 | -447,734 | -447,734 |
| 株主資本合計 | 2,425,825 | 2,586,883 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -5,064 | -1,880 |
| 為替換算調整勘定 | － | － |
| その他の包括利益累計額合計 | -5,064 | -1,880 |
| 少数株主持分 | 60,038 | 26,178 |
| 純資産合計 | 2,480,799 | 2,611,181 |
| 負債純資産合計 | 9,893,607 | 9,022,216 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 720,584 | 428,668 |
| 売掛金 | 35,063 | 83,678 |
| 前払費用 | 6,256 | 12,893 |
| 未収還付法人税等 | 205,234 | － |
| 繰延税金資産 | 71,820 | 89,116 |
| 未収入金 | 406,646 | 299,649 |
| その他 | 1,350 | 2,973 |
| 流動資産合計 | 1,446,956 | 916,979 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 21,933 | 22,413 |
| 減価償却累計額 | -5,403 | -8,594 |
| 建物（純額） | 16,530 | 13,819 |
| 工具 | 7,444 | 8,325 |
| 減価償却累計額 | -3,002 | -4,561 |
| 工具 | 4,441 | 3,763 |
| 有形固定資産合計 | 20,972 | 17,582 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 2,409 | 1,919 |
| 無形固定資産合計 | 2,409 | 1,919 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 2,588,481 | 2,588,481 |
| 破産更生債権等 | 2,250,000 | － |
| 関係会社長期貸付金 | － | 219,010 |
| 繰延税金資産 | 1,974,197 | 1,708,546 |
| 貸倒引当金 | -2,220,000 | － |
| その他 | 15,096 | 16,051 |
| 投資その他の資産合計 | 4,607,775 | 4,532,090 |
| 固定資産合計 | 4,631,157 | 4,551,591 |
| 繰延資産 | | |
| 創立費 | 3,200 | 1,600 |
| 繰延資産合計 | 3,200 | 1,600 |
| 資産合計 | 6,081,313 | 5,470,171 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 47,616 | 75,186 |
| 未払費用 | 33,889 | 25,623 |
| 未払法人税等 | 18,113 | － |
| 預り金 | 1,080 | 5,032 |
| 役員賞与引当金 | 71,100 | 17,544 |
| その他 | 130 | 410 |
| 流動負債合計 | 171,930 | 123,796 |
| 固定負債 | | |
| 関係会社長期借入金 | 4,340,000 | 2,260,041 |
| 固定負債合計 | 4,340,000 | 2,260,041 |
| 負債合計 | 4,511,930 | 2,383,837 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,062,144 | 500,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,462,144 | － |
| その他資本剰余金 | 7,397,161 | 576,134 |
| 資本剰余金合計 | 9,859,306 | 576,134 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -10,352,066 | 2,010,199 |
| 利益剰余金合計 | -10,352,066 | 2,010,199 |
| 株主資本合計 | 1,569,383 | 3,086,333 |
| 純資産合計 | 1,569,383 | 3,086,333 |
| 負債純資産合計 | 6,081,313 | 5,470,171 |
