有価証券報告書-第3期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -11,008,842 | -3,386,151 |
| 減価償却費 | 439,798 | 153,162 |
| 減損損失 | － | 330,502 |
| のれん償却額 | 390,357 | 4,568,481 |
| 負ののれん償却額 | -8,051 | -4,025 |
| 創立費償却額 | 1,600 | 1,600 |
| 株式交付費償却額 | 10,096 | 9,727 |
| 自己新株予約権消却損 | 138,000 | － |
| 支払手数料 | 469,224 | 14,625 |
| 貸倒損失 | － | 234,858 |
| 租税公課 | － | 17,511 |
| 社債発行費償却 | － | 1,329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,033,991 | 1,828,761 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -89,006 | 69,441 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 131,300 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -18,000 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -34,200 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,783 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,904 | -55,735 |
| 支払利息 | 259,684 | 249,376 |
| 和解金 | -95,729 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 256,455 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,507,070 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,971,107 | -25,762 |
| 社債消却益 | － | -5,100,000 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -864,322 |
| 子会社株式評価損 | 28,140 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -35,976 | -4,610 |
| 為替差損益（△は益） | 525,556 | 13,839 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 133,957 | 35,449 |
| 持分変動損益（△は益） | 2,087 | － |
| 固定資産除却損 | 911 | 56,004 |
| 本社移転費用 | － | 39,039 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 32,494 | 11,567 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,579,741 | -478,401 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 87,803 | 22,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,312,704 | 2,981,686 |
| 長期預け金の増減額（△は増加） | － | 44,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,584,557 | 402,562 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 330,330 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -673,722 | 122,850 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -666,572 | 113,564 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -324,416 | -3,722 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 382,145 | 40,936 |
| その他 | -63,576 | 352,254 |
| 小計 | -714,252 | 2,254,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,621 | 58,442 |
| 利息の支払額 | -236,127 | -255,533 |
| 法人税等の支払額 | -1,937,734 | -277,891 |
| 法人税等の還付額 | － | 288,011 |
| 和解金の収入額 | 95,729 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,742,763 | 2,067,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 305,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -234,877 | -20,152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,830 | -2,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,088 | 15,417 |
| 営業譲受による支出 | -44,100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,914 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,852,456 | 244,608 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 45,000 | 1,500 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10,000 | -30,000 |
| 子会社株式の売却による収入 | 2,269 | 2,300,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,429,150 |
| 非連結子会社の減資に伴う配当金の受取額 | 29,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 95,915 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,599,434 | -2,309,460 |
| 貸付金の回収による収入 | 467,847 | 136,649 |
| 差入保証金の純増加額（△）又は純減少額 | 17,573 | 61,256 |
| その他 | -68,787 | -2,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 858,205 | -1,034,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,110,294 | -638,646 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,476 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -12,592 |
| 社債の発行による収入 | 6,299,728 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -1,200,000 |
| 租税公課の支出 | － | -17,511 |
| 社債発行費の支出 | － | -1,329 |
| 株式の発行による収入 | 6,478 | 1,900 |
| 新株予約権の発行による収入 | 12,000 | － |
| 新株予約権の取得による支出 | -150,000 | － |
| 支払手数料の支出 | -464,973 | -13,871 |
| 配当金の支払額 | -564,310 | -1,913 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24,901 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -997,748 | -1,723,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -155,280 | -13,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,037,586 | -704,105 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,611,348 | 4,634,783 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 61,022 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -392,566 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,634,783 | 3,538,112 |