有価証券報告書-第2期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月2日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 3,458,743 | -11,008,842 |
減価償却費 | 275,320 | 439,798 |
のれん償却額 | 267,059 | 390,357 |
負ののれん償却額 | -8,051 | -8,051 |
創立費償却額 | 1,600 | 1,600 |
株式交付費償却額 | 11,208 | 10,096 |
自己新株予約権消却損 | - | 138,000 |
支払手数料 | - | 469,224 |
上場関連費用 | 7,835 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -28,734 | 2,033,991 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 32,106 | -89,006 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 13,000 | -18,000 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 34,200 | -34,200 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 31,893 | 10,783 |
受取利息及び受取配当金 | -23,833 | -59,904 |
支払利息 | 120,517 | 259,684 |
和解金 | - | -95,729 |
匿名組合投資損益(△は益) | -95,822 | 256,455 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 9,941 | 4,507,070 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -12,644 | 3,971,107 |
子会社株式評価損 | - | 28,140 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -35,976 |
為替差損益(△は益) | 348,169 | 525,556 |
持分法による投資損益(△は益) | 21,015 | 133,957 |
持分変動損益(△は益) | - | 2,087 |
固定資産除却損 | 583 | 911 |
本社移転費用 | 28,257 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | 32,494 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,460,822 | 3,579,741 |
前払費用の増減額(△は増加) | 15,519 | 87,803 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,903,008 | -2,312,704 |
長期預け金の増加額(△)又は減少額 | -354,532 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | -463,072 | -2,584,557 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -40,515 | -673,722 |
未払費用の増減額(△は減少) | -303,209 | -666,572 |
預り金の増減額(△は減少) | -229,080 | -324,416 |
前受金の増減額(△は減少) | -1,148,094 | 382,145 |
その他 | -505,625 | -63,576 |
小計 | 5,827,586 | -714,252 |
利息及び配当金の受取額 | 50,749 | 49,621 |
利息の支払額 | -142,843 | -236,127 |
法人税等の支払額 | -2,408,149 | -1,937,734 |
創立費の支払による支出 | -8,000 | - |
和解金の収入額 | - | 95,729 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,319,342 | -2,742,763 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 305,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -425,874 | -234,877 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 28,088 |
無形固定資産の取得による支出 | -22,008 | -19,830 |
連結の範囲の変更に伴う子会社株式の取得に係る収入 | 1,255,130 | - |
営業譲受による支出 | - | -44,100 |
投資有価証券の取得による支出 | -10,537,307 | -7,914 |
投資有価証券の売却による収入 | 162,948 | 1,852,456 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 45,000 |
子会社株式の取得による支出 | -19,500 | -10,000 |
子会社株式の売却による収入 | - | 2,269 |
非連結子会社の減資に伴う配当金の受取額 | - | 29,000 |
関係会社株式の売却による収入 | 53,400 | 95,915 |
貸付けによる支出 | -2,276,693 | -1,599,434 |
貸付金の回収による収入 | 2,186,527 | 467,847 |
差入保証金の純増加額(△)又は純減少額 | -37,405 | 17,573 |
その他 | -19,706 | -68,787 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,680,491 | 858,205 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 12,400,000 | -6,110,294 |
長期未払金の返済による支出 | -1,476 | -1,476 |
社債の発行による収入 | - | 6,299,728 |
株式の発行による収入 | 114,060 | 6,478 |
新株予約権の発行による収入 | - | 12,000 |
新株予約権の取得による支出 | - | -150,000 |
支払手数料の支出 | - | -464,973 |
上場関連費用の支出 | -7,835 | - |
株式移転に伴う株式交付費の支出 | -29,181 | - |
株式移転完全子会社の旧株主に対する配当金の支払額 | -296,445 | - |
新規連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額 | -74,358 | - |
配当金の支払額 | - | -564,310 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -24,901 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,104,763 | -997,748 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83,551 | -155,280 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,660,063 | -3,037,586 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,969,493 | 7,611,348 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 61,022 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -18,208 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,611,348 | 4,634,783 |