UTグループ（2146）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月2日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 3,458,743 | -11,008,842 |
| 減価償却費 | 275,320 | 439,798 |
| のれん償却額 | 267,059 | 390,357 |
| 負ののれん償却額 | -8,051 | -8,051 |
| 創立費償却額 | 1,600 | 1,600 |
| 株式交付費償却額 | 11,208 | 10,096 |
| 自己新株予約権消却損 | － | 138,000 |
| 支払手数料 | － | 469,224 |
| 上場関連費用 | 7,835 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,734 | 2,033,991 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,106 | -89,006 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 13,000 | -18,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 34,200 | -34,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,893 | 10,783 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,833 | -59,904 |
| 支払利息 | 120,517 | 259,684 |
| 和解金 | － | -95,729 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -95,822 | 256,455 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,941 | 4,507,070 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,644 | 3,971,107 |
| 子会社株式評価損 | － | 28,140 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -35,976 |
| 為替差損益（△は益） | 348,169 | 525,556 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,015 | 133,957 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 2,087 |
| 固定資産除却損 | 583 | 911 |
| 本社移転費用 | 28,257 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 32,494 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,460,822 | 3,579,741 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 15,519 | 87,803 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,903,008 | -2,312,704 |
| 長期預け金の増加額（△）又は減少額 | -354,532 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -463,072 | -2,584,557 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,515 | -673,722 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -303,209 | -666,572 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -229,080 | -324,416 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,148,094 | 382,145 |
| その他 | -505,625 | -63,576 |
| 小計 | 5,827,586 | -714,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,749 | 49,621 |
| 利息の支払額 | -142,843 | -236,127 |
| 法人税等の支払額 | -2,408,149 | -1,937,734 |
| 創立費の支払による支出 | -8,000 | － |
| 和解金の収入額 | － | 95,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,319,342 | -2,742,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 305,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -425,874 | -234,877 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 28,088 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,008 | -19,830 |
| 連結の範囲の変更に伴う子会社株式の取得に係る収入 | 1,255,130 | － |
| 営業譲受による支出 | － | -44,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,537,307 | -7,914 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 162,948 | 1,852,456 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 45,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -19,500 | -10,000 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 2,269 |
| 非連結子会社の減資に伴う配当金の受取額 | － | 29,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 53,400 | 95,915 |
| 貸付けによる支出 | -2,276,693 | -1,599,434 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,186,527 | 467,847 |
| 差入保証金の純増加額（△）又は純減少額 | -37,405 | 17,573 |
| その他 | -19,706 | -68,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,680,491 | 858,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,400,000 | -6,110,294 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,476 | -1,476 |
| 社債の発行による収入 | － | 6,299,728 |
| 株式の発行による収入 | 114,060 | 6,478 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 12,000 |
| 新株予約権の取得による支出 | － | -150,000 |
| 支払手数料の支出 | － | -464,973 |
| 上場関連費用の支出 | -7,835 | － |
| 株式移転に伴う株式交付費の支出 | -29,181 | － |
| 株式移転完全子会社の旧株主に対する配当金の支払額 | -296,445 | － |
| 新規連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額 | -74,358 | － |
| 配当金の支払額 | － | -564,310 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -24,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,104,763 | -997,748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83,551 | -155,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,660,063 | -3,037,586 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,969,493 | 7,611,348 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 61,022 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -18,208 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,611,348 | 4,634,783 |
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