長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営上の重要な契約等

(コミットメントライン契約の締結)
当社は、株式会社みずほ銀行をアレンジャーとする協調融資によるシンジケートローン契約(長期返済期限3年のコミットメントラインであり、総融資枠は2,000百万円)を締結しております。
また、当社は、株式会社三菱東京UFJ銀行と融資契約(長期返済期限5年のタームローンであり、総融資枠は400百万円)を締結しております。

2017/06/26 15:14

#2 財務制限条項に関する注記

なお、当連結会計年度末、財務制限条項の対象となる借入金残高は220,000千円となっております。
また、当社は、株式会社みずほ銀行をアレンジャーとする協調融資によるシンジケートローン契約(長期返済期限3年のコミットメントラインであり、総融資枠は2,000,000千円)を締結しております。この契約には、当社単体及び連結財務諸表における貸借対照表上の純資産の部や損益計算書における経常利益等により算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付加されております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

2017/06/26 15:14