アステリア（3853）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 189,192 | 54,132 |
| 減価償却費 | 98,566 | 113,077 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -1,046 | － |
| のれん償却額 | 15,878 | 24,021 |
| 株式報酬費用 | 13,545 | 2,257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,242 | -6,639 |
| 支払利息 | 750 | 92 |
| 株式交付費 | 29,784 | 14,899 |
| 為替差損益（△は益） | 7,441 | -1,179 |
| 新株予約権戻入益 | -753 | -24,104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,035 | -53,087 |
| 社債償還差益 | -403 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -136 | 1,744 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 38,858 |
| 固定資産除却損 | 80 | 225 |
| 減損損失 | － | 58,051 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,467 | -25,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13 | 8 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,221 | -1,909 |
| 市場販売目的のソフトウェアの増減額（△は増加） | -153,243 | -70,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,906 | -9,263 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22,387 | 19,642 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,630 | 30,309 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -22,699 | -8,601 |
| 小計 | 279,837 | 157,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,275 | 7,231 |
| 利息の支払額 | -750 | -247 |
| 法人税等の支払額 | -81,393 | -151,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,968 | 13,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,774 | -1,746 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -455 | -2,054 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 15,348 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119,884 | -199,010 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,084 | 129,735 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -11,907 | -14,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,589 | -587,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 24,758 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,000 | -75,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26 |
| 株式交付費の支払 | -21,332 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 789,141 |
| 配当金の支払額 | -31,109 | -32,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,683 | 981,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,184 | 45,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,119 | 452,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,573,116 | 2,025,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
