有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、獲得した資金は29,606千円(前年同期141,662千円の獲得)となりました。主にその他の費用3,802,813千円(主に投資にかかる未実現損失)の増加に対し、税引前四半期損失3,017,339千円の減少、金融収益340,222千円の減少、営業債権及びその他の債権352,795千円の増加によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は164,542千円(前年同期34,065千円の使用)となりました。主に有形固定資産の取得による支出93,696千円、投資の取得による支出64,050千円によるものです。

2023/11/10 16:11

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー		141,662		29,606
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△310,948		△93,696
その他		△6,555		△6,822
投資活動によるキャッシュ・フロー		△34,065		△164,542
財務活動によるキャッシュ・フロー

2023/11/10 16:11