有価証券報告書-第11期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -82,638 | -122,021 |
| 減価償却費 | 111,872 | 144,283 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -17,802 | -322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,396 | -4,814 |
| 株式交付費 | 7,446 | － |
| 株式公開費用 | 17,527 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | -33 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 153 | － |
| 固定資産除却損 | － | 206 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 6,671 |
| ソフトウェア評価損 | － | 56,947 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 286 | 55,290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,877 | -40 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,803 | -3,637 |
| 市場販売目的のソフトウェアの増減額（△は増加） | -128,355 | -112,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,219 | -706 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,106 | 12,992 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,326 | 7,754 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,973 | 2,152 |
| 小計 | -81,560 | 42,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,396 | 4,756 |
| 法人税等の支払額 | -4,118 | -3,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -83,282 | 43,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,567 | -5,970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | 170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,649 | -6,164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43,485 | -30,596 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -12,767 | -19,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,339 | -62,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 385,853 | － |
| 株式公開費用の支出額 | -17,527 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 368,325 | -30,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -778 | -5,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 189,924 | -54,640 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,026,308 | 1,216,232 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,216,232 | 1,161,592 |