四半期報告書-第14期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純損失(△) | -10,348 | -10,430 |
減価償却費 | 21,956 | 19,482 |
アフターサービス引当金の増減額(△は減少) | -141 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -2,048 | -3,271 |
為替差損益(△は益) | 233 | -535 |
売上債権の増減額(△は増加) | 88,321 | 166,159 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 537 | -13 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -966 | 2,051 |
市場販売目的のソフトウェアの増減額(△は増加) | -11,682 | -11,794 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,210 | -1,573 |
前受金の増減額(△は減少) | 92,293 | 99,836 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -7,661 | -5,226 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -770 | 3,325 |
小計 | 170,934 | 258,006 |
利息及び配当金の受取額 | 2,406 | 3,125 |
法人税等の支払額 | -3,780 | -3,780 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,561 | 257,352 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -995 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -131 | -24,600 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -12,471 | -6,919 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,598 | -31,520 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ストックオプションの行使による収入 | 22,715 | - |
配当金の支払額 | -17,119 | -40,292 |
その他 | - | 75 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,596 | -40,217 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -233 | 535 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 161,325 | 186,150 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,215,406 | 1,376,731 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,376,731 | 1,364,522 |