アステリア（3853）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月25日 14:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 183,134 | 178,552 |
| 減価償却費 | 87,720 | 77,024 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -314 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,291 | -7,930 |
| 支払利息 | － | 355 |
| 為替差損益（△は益） | 290 | 970 |
| 新株予約権戻入益 | － | -4 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 2,345 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,423 | 6,800 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -58 |
| 固定資産除却損 | 130 | 1,233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,414 | 30,715 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 997 | 3,117 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,722 | 7,383 |
| 市場販売目的のソフトウェアの増減額（△は増加） | -59,529 | -62,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,530 | -1,302 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,793 | 12,629 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,530 | 726 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,127 | 11,452 |
| 小計 | 156,346 | 261,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,459 | 7,767 |
| 利息の支払額 | － | -355 |
| 法人税等の支払額 | -3,780 | -5,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,025 | 263,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 250,000 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 12,201 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 810 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,756 | -972 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -277,680 | -265,453 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,054 | -26,131 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 5,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -21,343 | -12,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,633 | -69,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ストックオプションの行使による収入 | 24,440 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 479 |
| 配当金の支払額 | -20,575 | -39,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,864 | 260,669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -290 | -970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,033 | 454,468 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,215,406 | 1,178,372 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,178,372 | 1,632,840 |
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