利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、獲得した資金は145,022千円(前年同期は28,602千円の獲得)となりました。主に市場販売目的のソフトウェアの増加60,821千円及び法人税等の支払額115,580千円による減少要因に対し、売上債権の減少37,701千円、前受金の増加76,537千円、減価償却費80,434千円及び税金等調整前四半期純利益82,781千円による増加要因によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は313,332千円(前年同期は29,659千円の獲得)となりました。これは主に定期預金の預入による300,000千円の減少によるものであります。

2016/02/10 15:06