アステリア（3853）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 91,169 | 82,781 |
| 減価償却費 | 85,973 | 80,434 |
| のれん償却額 | 11,908 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 16,500 |
| 株式報酬費用 | 2,257 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,920 | -3,837 |
| 支払利息 | 92 | 1,293 |
| 為替差損益（△は益） | -425 | 504 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 12,678 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 35,412 |
| 株式交付費 | 14,899 | － |
| 新株予約権戻入益 | -24,104 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53,087 | － |
| 関係会社株式評価損 | 42,750 | － |
| 固定資産除却損 | 205 | － |
| 貸倒損失 | － | 1,991 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,850 | 37,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10 | -6 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -672 | 429 |
| 市場販売目的のソフトウェアの増減額（△は増加） | -58,570 | -60,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,840 | 8,341 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 63,005 | 76,537 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,269 | -29,135 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,708 | -5,465 |
| その他 | 59 | 1,067 |
| 小計 | 174,100 | 256,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,299 | 5,459 |
| 利息の支払額 | -92 | -1,262 |
| 法人税等の支払額 | -151,705 | -115,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,602 | 145,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,611 | -1,035 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -794 | -2,540 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,238 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 129,735 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -52,085 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -10,346 | -9,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,659 | -313,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -49,998 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | － |
| 株式の発行による収入 | 789,141 | － |
| 配当金の支払額 | -32,505 | -44,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 706,610 | -94,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,624 | -4,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 777,496 | -266,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,350,612 | 1,752,655 |
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