アステリア（3853）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 145,190 | 91,169 |
| 減価償却費 | 71,309 | 85,973 |
| のれん償却額 | 11,908 | 11,908 |
| 株式報酬費用 | 10,749 | 2,257 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -865 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,950 | -7,920 |
| 支払利息 | 602 | 92 |
| 為替差損益（△は益） | 2,549 | -425 |
| 株式交付費 | － | 14,899 |
| 新株予約権戻入益 | -275 | -24,104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35 | -53,087 |
| 関係会社株式評価損 | － | 42,750 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 59 |
| 固定資産除却損 | 63 | 205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 136,303 | 19,850 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9 | -10 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,030 | -672 |
| 市場販売目的のソフトウェアの増減額（△は増加） | -109,848 | -58,570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,344 | -17,840 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 71,528 | 63,005 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,912 | 17,269 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -24,463 | -12,708 |
| 小計 | 310,985 | 174,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,979 | 6,299 |
| 利息の支払額 | -602 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -82,483 | -151,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,877 | 28,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -333 | -1,611 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -794 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119,884 | -35,238 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84 | 129,735 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -52,085 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -8,296 | -10,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,429 | 29,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -75,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26 |
| 株式の発行による収入 | － | 789,141 |
| 配当金の支払額 | -31,068 | -32,505 |
| ストックオプションの行使による収入 | 24,758 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,310 | 706,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,875 | 12,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,013 | 777,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,653,248 | 2,350,612 |
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