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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年12月31日	自 2013年4月1日至 2013年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-26,280	145,190
減価償却費	58,909	71,309
のれん償却額	5,355	11,908
株式報酬費用	－	10,749
アフターサービス引当金の増減額（△は減少）	－	-865
受取利息及び受取配当金	-7,830	-3,950
支払利息	1,049	602
為替差損益（△は益）	1,044	2,549
新株予約権戻入益	-13	-275
投資有価証券売却損益（△は益）	-5,300	-35
固定資産売却損益（△は益）	25	－
固定資産除却損	41	63
売上債権の増減額（△は増加）	126,523	136,303
たな卸資産の増減額（△は増加）	0	-9
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-2,269	-5,030
市場販売目的のソフトウェアの増減額（△は増加）	-45,225	-109,848
仕入債務の増減額（△は減少）	-14,252	1,344
前受金の増減額（△は減少）	90,538	71,528
未払消費税等の増減額（△は減少）	-6,847	3,912
その他の流動負債の増減額（△は減少）	28,466	-24,463
小計	203,936	310,985
利息及び配当金の受取額	6,216	3,979
利息の支払額	-1,049	-602
法人税等の支払額	-24,095	-82,483
営業活動によるキャッシュ・フロー	185,007	231,877
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-3,773	-333
無形固定資産の取得による支出	-1,564	－
投資有価証券の取得による支出	－	-119,884
投資有価証券の売却による収入	33,653	84
子会社株式の取得による支出	-68,970	－
投資その他の資産の増減額（△は増加）	-8,868	-8,296
投資活動によるキャッシュ・フロー	-49,522	-128,429
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	-2,762	－
長期借入金の返済による支出	-79,725	-75,000
自己株式の取得による支出	-47,816	－
配当金の支払額	-31,293	-31,068
ストックオプションの行使による収入	－	24,758
財務活動によるキャッシュ・フロー	-161,597	-81,310
現金及び現金同等物に係る換算差額	-4,165	1,875
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-30,278	24,013
現金及び現金同等物の期首残高	1,632,840	1,622,562
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	20,000	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,622,562	1,653,248

アステリア（3853）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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