四半期報告書-第15期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -26,280 |
| 減価償却費 | 58,909 |
| のれん償却額 | 5,355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,830 |
| 支払利息 | 1,049 |
| 為替差損益（△は益） | 1,044 |
| 新株予約権戻入益 | -13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,300 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 25 |
| 固定資産除却損 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 126,523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,269 |
| 市場販売目的のソフトウェアの増減額（△は増加） | -45,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,252 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 90,538 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,847 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 28,466 |
| 小計 | 203,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,216 |
| 利息の支払額 | -1,049 |
| 法人税等の支払額 | -24,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,564 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,653 |
| 子会社株式の取得による支出 | -68,970 |
| その他 | -8,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,762 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,725 |
| 自己株式の取得による支出 | -47,816 |
| 配当金の支払額 | -31,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,278 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,632,840 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,622,562 |