アステリア（3853）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月14日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 74,118 | 41,957 |
| 減価償却費 | 66,671 | 56,150 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -308 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,958 | -6,574 |
| 為替差損益（△は益） | 589 | 1,154 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,800 |
| 固定資産除却損 | 81 | 1,027 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 2,345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,653 | 174,711 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -286 | -76 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,379 | 4,201 |
| 市場販売目的のソフトウェアの増減額（△は増加） | -45,499 | -43,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,302 | -8,411 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 46,377 | 43,814 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,954 | -5,152 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,428 | 1,846 |
| 小計 | 204,835 | 275,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,328 | 6,045 |
| 法人税等の支払額 | -3,780 | -3,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,384 | 277,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,890 | -731 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -175,560 | -258,647 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -637 | -25,978 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -18,386 | -9,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,474 | -44,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ストックオプションの行使による収入 | 22,715 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16 |
| 配当金の支払額 | -20,571 | -39,781 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,144 | -39,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -589 | -1,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,464 | 192,057 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,215,406 | 1,315,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,315,870 | 1,370,430 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
