アステリア（3853）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -26,280 | 145,190 |
| 減価償却費 | 58,909 | 71,309 |
| のれん償却額 | 5,355 | 11,908 |
| 株式報酬費用 | － | 10,749 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | － | -865 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,830 | -3,950 |
| 支払利息 | 1,049 | 602 |
| 為替差損益（△は益） | 1,044 | 2,549 |
| 新株予約権戻入益 | -13 | -275 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,300 | -35 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 25 | － |
| 固定資産除却損 | 41 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 126,523 | 136,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | -9 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,269 | -5,030 |
| 市場販売目的のソフトウェアの増減額（△は増加） | -45,225 | -109,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,252 | 1,344 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 90,538 | 71,528 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,847 | 3,912 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 28,466 | -24,463 |
| 小計 | 203,936 | 310,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,216 | 3,979 |
| 利息の支払額 | -1,049 | -602 |
| 法人税等の支払額 | -24,095 | -82,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,007 | 231,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,773 | -333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,564 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -119,884 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,653 | 84 |
| 子会社株式の取得による支出 | -68,970 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -8,868 | -8,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,522 | -128,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -2,762 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,725 | -75,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -47,816 | － |
| 配当金の支払額 | -31,293 | -31,068 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 24,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,597 | -81,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,165 | 1,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,278 | 24,013 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,632,840 | 1,622,562 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20,000 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,622,562 | 1,653,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
