営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－非継続事業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

②非継続事業のキャッシュ・フロー

	前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)		当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
非継続事業からのキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	△97,130		-
投資活動によるキャッシュ・フロー	△355		-

2024/11/07 14:13

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は557,740千円(前年同期29,606千円の獲得)となりました。主にその他の費用271,440千円(主に投資にかかる未実現損失)及び金融費用(主に為替差損)165,536千円の増加によるものです。

2024/11/07 14:13

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:千円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)		当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの税引前中間利益(△は損失)		△3,222,114		△88,192
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△66,528		37,609
非継続事業からの営業活動によるキャッシュ・フロー	12	△97,130		-
営業活動によるキャッシュ・フロー		29,606		557,740
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/11/07 14:13