短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記（連結）

※4. 借入金のうち、2020年12月21日に締結したタームローン契約、2022年1月24日及び2022年3月11日に締結したコミットメントライン契約については、次のとおり財務制限条項が付されております。
① 2020年12月21日締結 タームローン契約

2025/06/24 16:00

#2 重要な契約等（連結）

(財務制限条項)
当社は、2020年12月21日にタームローン契約、2022年1月24日及び2022年3月11日にコミットメントライン契約を締結しておりますが、それぞれの契約に財務制限条項が付されております。
詳細は、「第5 経理の状況 注記事項(連結貸借対照表関係)」に記載しております。

2025/06/24 16:00