2158 FRONTEO

2158
2018/12/14
時価
319億円
PER 予
106.59倍
2010年以降
赤字-190.74倍
(2010-2103年)
PBR
7.35倍
2010年以降
0.25-11.78倍
(2010-2103年)
配当 予
0.36%
ROE 予
6.89%
ROA 予
2.11%
資料
Link

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるキャッシュ・フロー

2008年3月(連)
-2904万
2009年3月(連) プラ転
731万
2010年3月(連) マイ転
-564万
2011年3月(連) プラ転
4億5916万
2012年3月(連) +351.8%
20億7449万
2013年3月(連) -94%
1億2448万
2014年3月(連) -78.38%
2691万
2015年3月(連) 大幅増
10億2257万
2016年3月(連) -39.7%
6億1656万
2017年3月(連) マイ転
-1億9806万
2018年3月(連) プラ転
14億9535万

投資活動によるキャッシュ・フロー

2008年3月(連)資金投入
-2億6571万
2009年3月(連)投入+2.7%
-2億7289万
2010年3月(連)投入-76.21%
-6491万
2011年3月(連)投入+264.33%
-2億3648万
2012年3月(連)投入+135.37%
-5億5661万
2013年3月(連)投入+104.66%
-11億3918万
2014年3月(連)投入-42.64%
-6億5347万
2015年3月(連)投入+116.87%
-14億1718万
2016年3月(連)投入+232.45%
-47億1145万
2017年3月(連)投入-65.12%
-16億4326万
2018年3月(連)投入-56.84%
-7億920万

財務活動によるキャッシュ・フロー

2008年3月(連)資金調達
4億908万
2009年3月(連)資金調達
3億1576万
2010年3月(連)資金調達
8068万
2011年3月(連)資金調達
1億1630万
2012年3月(連)資金調達
2億1865万
2013年3月(連)返済還元
-2億8257万
2014年3月(連)資金調達
7億5688万
2015年3月(連)資金調達
16億7969万
2016年3月(連)資金調達
32億1362万
2017年3月(連)資金調達
45億6392万
2018年3月(連)返済還元
-1億3870万

フリーキャッシュ・フロー#1

2008年3月(連)
-2億9475万
2009年3月(連)
-2億6558万
2010年3月(連)
-7055万
2011年3月(連) プラ転
2億2267万
2012年3月(連) +581.65%
15億1787万
2013年3月(連) マイ転
-10億1470万
2014年3月(連)
-6億2655万
2015年3月(連)
-3億9460万
2016年3月(連) -937.72%
-40億9488万
2017年3月(連)
-18億4132万
2018年3月(連) プラ転
7億8614万

設備投資

2008年3月(連)
-4886万
2009年3月(連)増加+399.79%
-2億4420万
2010年3月(連)減少-71.66%
-6921万
2011年3月(連)増加+229%
-2億2770万
2012年3月(連)増加+128.46%
-5億2022万
2013年3月(連)増加+98.35%
-10億3188万
2014年3月(連)減少-48.86%
-5億2773万
2015年3月(連)増加+17.79%
-6億2161万
2016年3月(連)増加+69.84%
-10億5577万
2017年3月(連)減少-21.35%
-8億3032万
2018年3月(連)減少-25.47%
-6億1880万

現金等#2

2008年3月(連)
2億9782万
2009年3月(連) +16.73%
3億4765万
2010年3月(連) -0.72%
3億4514万
2011年3月(連) +95.63%
6億7521万
2012年3月(連) +256.97%
24億1030万
2013年3月(連) -50.42%
11億9514万
2014年3月(連) +15.34%
13億7844万
2015年3月(連) +97.2%
27億1825万
2016年3月(連) -33.93%
17億9595万
2017年3月(連) +152.41%
45億3318万
2018年3月(連) +13.11%
51億2734万

Unlevered FCF#3

2008年3月(連)
-1億610万
2009年3月(連) -44.75%
-1億5358万
2010年3月(連) プラ転
419万
2011年3月(連) マイ転
-3億2595万
2012年3月(連) プラ転
9億2191万
2013年3月(連) マイ転
-2億3156万
2014年3月(連)
-1億1952万
2015年3月(連) -13.93%
-1億3617万
2016年3月(連) -163.86%
-3億5930万
2017年3月(連) -126.87%
-8億1516万
2018年3月(連) プラ転
7億5442万

営業CFマージン

2008年3月(連)
-3.58%
2009年3月(連)
0.72%
2010年3月(連)
-0.6%
2011年3月(連)
16.98%
2012年3月(連)
40.42%
2013年3月(連)
2.66%
2014年3月(連)
0.65%
2015年3月(連)
16.3%
2016年3月(連)
5.84%
2017年3月(連)
-1.77%
2018年3月(連)
12.24%

キャッシュ・フローの状況

2018年11月14日 16:01
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億4886万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億359万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6789万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資
2008年
3月期
連結
通期-29,040-265,715409,088-294,755-48,862
2009年
3月期
連結
通期7,316-272,899315,761-265,583-244,209
2010年
3月期
連結
3Q26,104-56,433192,552-30,329-54,407
通期-5,643-64,91080,680-70,553-69,212
2011年
3月期
連結
2Q-135,828-109,616181,027-245,444-109,653
3Q-154,769-165,133142,327-319,902-156,496
通期459,164-236,487116,307222,677-227,708
2012年
3月期
連結
2Q1,111,781-213,831221,457897,950-205,765
通期2,074,491-556,612218,6571,517,879-520,224
2013年
3月期
連結
2Q-62,243-670,063347,397-732,306-676,270
通期124,482-1,139,185-282,572-1,014,703-1,031,883
2014年
3月期
連結
2Q-186,032-367,298552,779-553,330-339,271
通期26,919-653,473756,887-626,554-527,739
2015年
3月期
連結
2Q517,238-1,168,6451,044,255-651,407-272,396
通期1,022,576-1,417,1821,679,696-394,606-621,613
2016年
3月期
連結
2Q112,179-3,727,9783,265,075-3,615,799-360,904
通期616,566-4,711,4553,213,624-4,094,889-1,055,773
2017年
3月期
連結
2Q238,669-1,305,1291,440,518-1,066,460-491,471
通期-198,064-1,643,2624,563,928-1,841,326-830,322
2018年
3月期
連結
2Q-115,234-301,800-425,174-417,034-290,754
通期1,495,354-709,207-138,706786,147-618,804
2019年
3月期
連結
2Q67,890-403,597-748,868-335,707-351,713
備考
#1 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#2 : 現金及び現金同等物の残高
#3 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%