キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6086万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億8105万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億8843万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 517 | -1,169 | 1,044 | -651 | -272 | 1,794 | 通期 | 1,023 | -1,417 | 1,680 | -395 | -622 | 2,718 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 112 | -3,728 | 3,265 | -3,616 | -361 | 2,350 | 通期 | 617 | -4,711 | 3,214 | -4,095 | -1,056 | 1,796 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 239 | -1,305 | 1,441 | -1,066 | -491 | 2,140 | 通期 | -198 | -1,643 | 4,564 | -1,841 | -830 | 4,533 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -115 | -302 | -425 | -417 | -291 | 3,689 | 通期 | 1,495 | -709 | -139 | 786 | -619 | 5,127 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 68 | -404 | -749 | -336 | -352 | 4,111 | 通期 | 731 | -966 | -1,012 | -235 | -967 | 3,923 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -358 | -491 | -6 | -849 | -491 | 3,028 | 通期 | -229 | -785 | -1,553 | -1,014 | -971 | 1,323 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,065 | -19 | -451 | 1,046 | -242 | 1,906 | 通期 | 2,027 | -348 | -53 | 1,679 | -627 | 3,002 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,311 | -255 | -1,418 | 1,056 | -273 | 2,647 | 通期 | 2,376 | -618 | -1,460 | 1,758 | -646 | 3,458 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -682 | -305 | -742 | -987 | -301 | 1,924 | 通期 | -915 | -625 | -606 | -1,540 | -516 | 1,472 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 581 | -288 | -61 | 293 | -267 | 1,771 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -3億9460万
- 2016年3月（連） -937.72%
- -40億9488万
- 2017年3月（連）
- -18億4132万
- 2018年3月（連） プラ転
- 7億8614万
- 2019年3月（連） マイ転
- -2億3496万
- 2020年3月（連） -331.63%
- -10億1416万
- 2021年3月（連） プラ転
- 16億7920万
- 2022年3月（連） +4.7%
- 17億5812万
- 2023年3月（連） マイ転
- -15億3967万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 16.3%
- 2016年3月（連）
- 5.84%
- 2017年3月（連）
- -1.77%
- 2018年3月（連）
- 12.24%
- 2019年3月（連）
- 6.49%
- 2020年3月（連）
- -2.19%
- 2021年3月（連）
- 19.55%
- 2022年3月（連）
- 21.74%
- 2023年3月（連）
- -12.68%