FRONTEO（2158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,138,372 | 376,996 |
| 減価償却費 | 842,876 | 814,430 |
| 減損損失 | － | 14,402 |
| のれん償却額 | 150,708 | 147,103 |
| シンジケートローン手数料 | 8,983 | 30,203 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,200 |
| 固定資産除却損 | 4,565 | 10,934 |
| 構造改革費用 | 184,634 | － |
| 新株予約権戻入益 | -42,840 | -66,152 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,877 | -6,720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106,422 | 3,446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,352 | 29,063 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 64,933 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,291 | -19,400 |
| 支払利息 | 32,954 | 34,747 |
| 為替差損益（△は益） | 7,212 | 13,955 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,513 | 474,733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -562 | -245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,894 | 50,131 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,033 | -41,476 |
| その他 | -152,613 | 101,568 |
| 小計 | 21,491 | 2,031,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,291 | 19,400 |
| 利息の支払額 | -32,444 | -34,211 |
| 構造改革費用の支払額 | -126,543 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -116,996 | 10,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -229,200 | 2,026,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -213,575 | -60,827 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -587,080 | -517,503 |
| 貸付けによる支出 | -5,413 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,154 | 273 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 217,660 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,807 | -31,197 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,752 | 15,262 |
| その他 | － | 28,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -784,969 | -347,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,100,000 | -1,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 2,532,979 |
| 長期借入金の返済による支出 | -943,355 | -2,999,650 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -49,307 | -32,421 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -120,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,194 | 6,699 |
| 株式の発行による収入 | － | 799,933 |
| 配当金の支払額 | -114,369 | － |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -8,860 | -31,736 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -1,250,000 | － |
| その他 | 297 | -8,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,553,401 | -53,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,112 | 52,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,599,684 | 1,678,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,323,121 | 3,001,761 |
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