2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -1,138,372 | 376,996 |
減価償却費 | 842,876 | 814,430 |
減損損失 | - | 14,402 |
のれん償却額 | 150,708 | 147,103 |
シンジケートローン手数料 | 8,983 | 30,203 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -1,200 |
固定資産除却損 | 4,565 | 10,934 |
構造改革費用 | 184,634 | - |
新株予約権戻入益 | -42,840 | -66,152 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,877 | -6,720 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 106,422 | 3,446 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 23,352 | 29,063 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 64,933 |
受取利息及び受取配当金 | -25,291 | -19,400 |
支払利息 | 32,954 | 34,747 |
為替差損益(△は益) | 7,212 | 13,955 |
売上債権の増減額(△は増加) | 66,513 | 474,733 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -562 | -245 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -16,894 | 50,131 |
未払金の増減額(△は減少) | -44,033 | -41,476 |
その他 | -152,613 | 101,568 |
小計 | 21,491 | 2,031,453 |
利息及び配当金の受取額 | 25,291 | 19,400 |
利息の支払額 | -32,444 | -34,211 |
構造改革費用の支払額 | -126,543 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -116,996 | 10,297 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -229,200 | 2,026,940 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -213,575 | -60,827 |
無形固定資産の取得による支出 | -587,080 | -517,503 |
貸付けによる支出 | -5,413 | - |
貸付金の回収による収入 | 6,154 | 273 |
定期預金の払戻による収入 | - | 217,660 |
差入保証金の差入による支出 | -20,807 | -31,197 |
差入保証金の回収による収入 | 35,752 | 15,262 |
その他 | - | 28,599 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -784,969 | -347,733 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,400,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,100,000 | -1,600,000 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | 2,532,979 |
長期借入金の返済による支出 | -943,355 | -2,999,650 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -49,307 | -32,421 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -120,000 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,194 | 6,699 |
株式の発行による収入 | - | 799,933 |
配当金の支払額 | -114,369 | - |
シンジケートローン手数料の支払額 | -8,860 | -31,736 |
新株予約権付社債の償還による支出 | -1,250,000 | - |
その他 | 297 | -8,822 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,553,401 | -53,018 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,112 | 52,451 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,599,684 | 1,678,639 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,323,121 | 3,001,761 |