有価証券報告書-第17期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 230,706 | -1,138,372 |
| 減価償却費 | 817,499 | 842,876 |
| 減損損失 | 8,919 | － |
| のれん償却額 | 153,786 | 150,708 |
| シンジケートローン手数料 | 63,287 | 8,983 |
| 固定資産除却損 | 7,625 | 4,565 |
| 構造改革費用 | － | 184,634 |
| 新株予約権戻入益 | -44,130 | -42,840 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,156 | 13,877 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,430 | 106,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 142 | 23,352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,980 | -25,291 |
| 支払利息 | 39,445 | 32,954 |
| 為替差損益（△は益） | -125,936 | 7,212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,834 | 66,513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,849 | -562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,171 | -16,894 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 67,927 | -44,033 |
| その他 | 1,264 | -152,613 |
| 小計 | 1,247,657 | 21,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,980 | 25,291 |
| 利息の支払額 | -39,944 | -32,444 |
| 構造改革費用の支払額 | -123,423 | -126,543 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -369,809 | -116,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 731,461 | -229,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -252,933 | -213,575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -660,791 | -587,080 |
| 貸付けによる支出 | -6,055 | -5,413 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,041 | 6,154 |
| 差入保証金の差入による支出 | -38,241 | -20,807 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,507 | 35,752 |
| 営業権の取得による支出 | -22,948 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -966,421 | -784,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,190,000 | 1,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,590,000 | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,872 | -943,355 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -51,175 | -49,307 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 67,928 | 12,194 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -1,250,000 |
| 配当金の支払額 | － | -114,369 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -25,630 | -8,860 |
| その他 | -1,189 | 297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,011,939 | -1,553,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,361 | -32,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,204,538 | -2,599,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,922,806 | 1,323,121 |