有価証券報告書-第16期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -860,668 | 230,706 |
| 減価償却費 | 1,015,447 | 817,499 |
| 減損損失 | 73,160 | 8,919 |
| のれん償却額 | 175,354 | 153,786 |
| シンジケートローン手数料 | 12,500 | 63,287 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -287 | － |
| 固定資産除却損 | 980 | 7,625 |
| 構造改革費用 | 781,372 | － |
| 新株予約権戻入益 | -11,130 | -44,130 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,182 | 9,156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -137,445 | 3,430 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74,803 | 142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,908 | -16,980 |
| 支払利息 | 54,213 | 39,445 |
| 為替差損益（△は益） | 230,790 | -125,936 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 579,215 | 5,834 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32,724 | 36,849 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -360,785 | -11,171 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 241,818 | 67,927 |
| その他 | -152,536 | 1,264 |
| 小計 | 1,591,196 | 1,247,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,908 | 16,980 |
| 利息の支払額 | -42,820 | -39,944 |
| 構造改革費用の支払額 | -160,994 | -123,423 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 94,063 | -369,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,495,354 | 731,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,053 | -252,933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 446 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -407,751 | -660,791 |
| 貸付けによる支出 | － | -6,055 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 5,041 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,402 | -38,241 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,015 | 9,507 |
| 営業権の取得による支出 | -97,462 | -22,948 |
| その他 | 2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -709,207 | -966,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,100,000 | 1,190,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,600,000 | -1,590,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -826,083 | -1,000,872 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -42,745 | -51,175 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,000 | -1,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 31,542 | 67,928 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -29,160 | -25,630 |
| 新株予約権の発行による収入 | 31,012 | － |
| その他 | -271 | -1,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,706 | -1,011,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53,277 | 42,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 594,163 | -1,204,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,127,345 | 3,922,806 |