2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -860,668 | 203,265 |
減価償却費 | 1,015,447 | 817,499 |
減損損失 | 73,160 | 8,919 |
のれん償却額 | 175,354 | 153,786 |
シンジケートローン手数料 | 12,500 | 63,287 |
固定資産売却損益(△は益) | -287 | - |
固定資産除却損 | 980 | 7,625 |
構造改革費用 | 781,372 | - |
新株予約権戻入益 | -11,130 | -44,130 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,182 | 9,156 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -137,445 | 131,306 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -74,803 | -32,820 |
受取利息及び受取配当金 | -13,908 | -16,980 |
支払利息 | 54,213 | 39,445 |
為替差損益(△は益) | 230,790 | -125,860 |
売上債権の増減額(△は増加) | 579,215 | -85,218 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 32,724 | 36,849 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -360,785 | -11,171 |
未払金の増減額(△は減少) | 241,818 | 85,112 |
その他 | -152,536 | 3,433 |
小計 | 1,591,196 | 1,243,507 |
利息及び配当金の受取額 | 13,908 | 16,980 |
利息の支払額 | -42,820 | -39,944 |
構造改革費用の支払額 | -160,994 | -123,423 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 94,063 | -365,658 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,495,354 | 731,461 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -211,053 | -252,933 |
有形固定資産の売却による収入 | 446 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -407,751 | -660,791 |
貸付けによる支出 | - | -6,055 |
貸付金の回収による収入 | - | 5,041 |
差入保証金の差入による支出 | -7,402 | -38,241 |
差入保証金の回収による収入 | 14,015 | 9,507 |
営業権の取得による支出 | -97,462 | -22,948 |
その他 | 2 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -709,207 | -966,421 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 3,100,000 | 1,190,000 |
短期借入金の返済による支出 | -2,600,000 | -1,590,000 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -826,083 | -1,000,872 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -42,745 | -51,175 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,000 | -1,000 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 31,542 | 67,928 |
シンジケートローン手数料の支払額 | -29,160 | -25,630 |
新株予約権の発行による収入 | 31,012 | - |
その他 | -271 | -1,189 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,706 | -1,011,939 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53,277 | 42,361 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 594,163 | -1,204,538 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,127,345 | 3,922,806 |