訂正有価証券報告書-第15期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年7月25日 10:54
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第15期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 監査報告書受領および(訂正・数値データ訂正)平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)の訂正について
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -1,370,867 | -860,668 |
減価償却費 | 1,039,196 | 1,015,447 |
減損損失 | - | 73,160 |
のれん償却額 | 131,304 | 175,354 |
社債発行費 | 16,036 | - |
シンジケートローン手数料 | 11,783 | 12,500 |
特別退職金 | 70,049 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 27,779 | -287 |
固定資産除却損 | 15,652 | 980 |
構造改革費用 | - | 781,372 |
新株予約権戻入益 | - | -11,130 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,455 | 5,182 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 37,623 | -137,445 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 89,474 | -74,803 |
受取利息及び受取配当金 | -18,034 | -13,908 |
支払利息 | 28,981 | 54,213 |
為替差損益(△は益) | -214,401 | 230,790 |
売上債権の増減額(△は増加) | -385,470 | 579,215 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -64,435 | 32,724 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 149,868 | -360,785 |
未払金の増減額(△は減少) | -292,015 | 241,818 |
その他 | 587,957 | -152,536 |
小計 | -134,061 | 1,591,196 |
利息及び配当金の受取額 | 18,034 | 13,908 |
利息の支払額 | -22,833 | -42,820 |
構造改革費用の支払額 | - | -160,994 |
特別退職金の支払額 | -70,049 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 10,845 | 94,063 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -198,064 | 1,495,354 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -328,435 | -211,053 |
有形固定資産の売却による収入 | 9,972 | 446 |
無形固定資産の取得による支出 | -501,887 | -407,751 |
無形固定資産の売却による収入 | 485 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | - |
差入保証金の差入による支出 | -28,969 | -7,402 |
差入保証金の回収による収入 | 35,134 | 14,015 |
営業権の取得による支出 | -98,257 | -97,462 |
子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -828,431 | - |
その他 | -2,873 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,643,262 | -709,207 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 4,370,000 | 3,100,000 |
短期借入金の返済による支出 | -3,422,000 | -2,600,000 |
長期借入れによる収入 | 1,855,897 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -750,641 | -826,083 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,101 | -42,745 |
新株予約権付社債の発行による収入 | 2,500,000 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -3,000 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 184,374 | 31,542 |
配当金の支払額 | -107,252 | - |
シンジケートローン手数料の支払額 | -33,780 | -29,160 |
新株予約権の発行による収入 | - | 31,012 |
その他 | -16,567 | -271 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,563,928 | -138,706 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,621 | -53,277 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,737,223 | 594,163 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,533,182 | 5,127,345 |