2158 FRONTEO

2158
2024/03/27
時価
267億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-947.45倍
(2010-2023年)
PBR
5.99倍
2010年以降
0.23-33.03倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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訂正有価証券報告書-第15期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018年7月25日 10:54
【資料】
訂正有価証券報告書-第15期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
【短信】
監査報告書受領および(訂正・数値データ訂正)平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)の訂正について
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-1,370,867-860,668
減価償却費1,039,1961,015,447
減損損失73,160
のれん償却額131,304175,354
社債発行費16,036
シンジケートローン手数料11,78312,500
特別退職金70,049
固定資産売却損益(△は益)27,779-287
固定資産除却損15,652980
構造改革費用781,372
新株予約権戻入益-11,130
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)5,4555,182
賞与引当金の増減額(△は減少)37,623-137,445
貸倒引当金の増減額(△は減少)89,474-74,803
受取利息及び受取配当金-18,034-13,908
支払利息28,98154,213
為替差損益(△は益)-214,401230,790
売上債権の増減額(△は増加)-385,470579,215
たな卸資産の増減額(△は増加)-64,43532,724
仕入債務の増減額(△は減少)149,868-360,785
未払金の増減額(△は減少)-292,015241,818
その他587,957-152,536
小計-134,0611,591,196
利息及び配当金の受取額18,03413,908
利息の支払額-22,833-42,820
構造改革費用の支払額-160,994
特別退職金の支払額-70,049
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)10,84594,063
営業活動によるキャッシュ・フロー-198,0641,495,354
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-328,435-211,053
有形固定資産の売却による収入9,972446
無形固定資産の取得による支出-501,887-407,751
無形固定資産の売却による収入485
投資有価証券の売却による収入100,000
差入保証金の差入による支出-28,969-7,402
差入保証金の回収による収入35,13414,015
営業権の取得による支出-98,257-97,462
子会社株式の条件付取得対価の支払額-828,431
その他-2,8732
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,643,262-709,207
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入4,370,0003,100,000
短期借入金の返済による支出-3,422,000-2,600,000
長期借入れによる収入1,855,897200,000
長期借入金の返済による支出-750,641-826,083
ファイナンス・リース債務の返済による支出-16,101-42,745
新株予約権付社債の発行による収入2,500,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出-3,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入184,37431,542
配当金の支払額-107,252
シンジケートローン手数料の支払額-33,780-29,160
新株予約権の発行による収入31,012
その他-16,567-271
財務活動によるキャッシュ・フロー4,563,928-138,706
現金及び現金同等物に係る換算差額14,621-53,277
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)2,737,223594,163
現金及び現金同等物の四半期末残高4,533,1825,127,345