FRONTEO（2158）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月30日 16:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -6,690 | -1,370,867 |
| 減価償却費 | 883,608 | 1,039,196 |
| 減損損失 | 5,143 | － |
| のれん償却額 | 113,892 | 131,304 |
| 社債発行費 | － | 16,036 |
| シンジケートローン手数料 | 10,481 | 11,783 |
| 特別退職金 | － | 70,049 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,231 | 27,779 |
| 固定資産除却損 | 28,211 | 15,652 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,680 | 5,455 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,147 | 37,623 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,767 | 89,474 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,922 | -18,034 |
| 支払利息 | 16,260 | 28,981 |
| 為替差損益（△は益） | 94,452 | -214,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -386,380 | -385,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,832 | -64,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 158,260 | 149,868 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 182,666 | -292,015 |
| その他 | 109,964 | 587,957 |
| 小計 | 1,132,822 | -134,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,922 | 18,034 |
| 利息の支払額 | -13,508 | -22,833 |
| 特別退職金の支払額 | － | -70,049 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -515,669 | 10,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 616,566 | -198,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -225,360 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -673,724 | -328,435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,981 | 9,972 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -382,049 | -501,887 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 485 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,919 | -28,969 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,884 | 35,134 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,433,114 | － |
| 営業権の取得による支出 | － | -98,257 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | － | -828,431 |
| その他 | 845 | -2,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,711,455 | -1,643,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,800,000 | 4,370,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,784,000 | -3,422,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,761,545 | 1,855,897 |
| 長期借入金の返済による支出 | -454,591 | -750,641 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,592 | -16,101 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 2,500,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 21,197 | 184,374 |
| 配当金の支払額 | -106,472 | -107,252 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -4,000 | -33,780 |
| 借入関連費用の支払額 | -20,000 | － |
| その他 | 2,537 | -16,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,213,624 | 4,563,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,036 | 14,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -922,300 | 2,737,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,795,958 | 4,533,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
