2158 FRONTEO

有価証券報告書-第13期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/30 16:00
【閲覧】
連結:キャッシュ・フロー計算書(単位:千円)
勘定科目自 2014/04/01
至 2015/03/31
自 2015/04/01
至 2016/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)434,061-8,913
減価償却費587,760883,608
減損損失5,143
のれん償却額6,183116,115
株式交付費16,178
シンジケートローン手数料19,15510,481
固定資産売却損益(△は益)-1,231
固定資産除却損28,211
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)16,614-5,680
賞与引当金の増減額(△は減少)66,413-58,147
貸倒引当金の増減額(△は減少)8,7852,767
受取利息及び受取配当金-10,699-12,922
支払利息7,16916,260
為替差損益(△は益)-172,11494,452
売上債権の増減額(△は増加)-281,474-386,380
たな卸資産の増減額(△は増加)-23-1,832
仕入債務の増減額(△は減少)19,536158,260
未払金の増減額(△は減少)37,819182,666
その他227,027109,964
小計982,3931,132,822
利息及び配当金の受取額10,69912,922
利息の支払額-7,169-13,508
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)36,653-515,669
営業活動によるキャッシュ・フロー1,022,576616,566
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-225,360
定期預金の払戻による収入100,000
有形固定資産の取得による支出-202,542-673,724
有形固定資産の売却による収入2,981
無形固定資産の取得による支出-419,071-382,049
差入保証金の差入による支出-5,455-12,919
差入保証金の回収による収入1,46111,884
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-891,575-3,433,114
その他845
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,417,182-4,711,455
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入200,0003,800,000
短期借入金の返済による支出-164,000-3,784,000
長期借入れによる収入800,0003,761,545
長期借入金の返済による支出-287,931-454,591
ファイナンス・リース債務の返済による支出-2,504-2,592
株式の発行による収入1,155,600
新株予約権の行使による株式の発行による収入17,68021,197
配当金の支払額-106,472
株式交付費の支出-16,178
シンジケートローン手数料の支払額-10,000-4,000
借入関連費用の支払額-20,000
子会社株式の取得による支出-9,574
その他-3,3932,537
財務活動によるキャッシュ・フロー1,679,6963,213,624
現金及び現金同等物に係る換算差額54,725-41,036
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,339,816-922,300
現金及び現金同等物の四半期末残高2,718,2591,795,958
【PDF】
☜有価証券報告書-第13期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

Page Top

当サイトが提供する情報は証券投資の勧誘を意図するものではありません。
当サイトを利用しての情報収集・投資判断は皆様の自己責任により行われますようお願い致します。
掲載内容への改善要望、間違いの指摘などがありましたら、ご意見フォームからお聞かせください。