FRONTEO（2158）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月30日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)修正後発事象の発生に伴う「平成28年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 434,061 | -8,913 |
| 減価償却費 | 587,760 | 883,608 |
| 減損損失 | － | 5,143 |
| のれん償却額 | 6,183 | 116,115 |
| 株式交付費 | 16,178 | － |
| シンジケートローン手数料 | 19,155 | 10,481 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,231 |
| 固定資産除却損 | － | 28,211 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,614 | -5,680 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,413 | -58,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,785 | 2,767 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,699 | -12,922 |
| 支払利息 | 7,169 | 16,260 |
| 為替差損益（△は益） | -172,114 | 94,452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -281,474 | -386,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23 | -1,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,536 | 158,260 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,819 | 182,666 |
| その他 | 227,027 | 109,964 |
| 小計 | 982,393 | 1,132,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,699 | 12,922 |
| 利息の支払額 | -7,169 | -13,508 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 36,653 | -515,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,022,576 | 616,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -225,360 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -202,542 | -673,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,981 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -419,071 | -382,049 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,455 | -12,919 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,461 | 11,884 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -891,575 | -3,433,114 |
| その他 | － | 845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,417,182 | -4,711,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 3,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -164,000 | -3,784,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 3,761,545 |
| 長期借入金の返済による支出 | -287,931 | -454,591 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,504 | -2,592 |
| 株式の発行による収入 | 1,155,600 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 17,680 | 21,197 |
| 配当金の支払額 | － | -106,472 |
| 株式交付費の支出 | -16,178 | － |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -10,000 | -4,000 |
| 借入関連費用の支払額 | － | -20,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -9,574 | － |
| その他 | -3,393 | 2,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,679,696 | 3,213,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,725 | -41,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,339,816 | -922,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,718,259 | 1,795,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
