FRONTEO（2158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -664,757 | 434,061 |
| 減価償却費 | 437,123 | 587,760 |
| 減損損失 | 34,884 | － |
| のれん償却額 | － | 6,183 |
| 株式公開費用 | 120,872 | － |
| 株式交付費 | － | 16,178 |
| シンジケートローン手数料 | 20,416 | 19,155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,347 | 16,614 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,843 | 66,413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 8,785 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,431 | -10,699 |
| 支払利息 | 8,898 | 7,169 |
| 為替差損益（△は益） | -116,742 | -172,114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 355,861 | -281,474 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,749 | -23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,851 | 19,536 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -89,112 | 37,819 |
| その他 | 106,761 | 227,027 |
| 小計 | 199,363 | 982,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,431 | 10,699 |
| 利息の支払額 | -8,898 | -7,169 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -170,976 | 36,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,919 | 1,022,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,176 | -202,542 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -352,563 | -419,071 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,441 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,050 | -5,455 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,461 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -891,575 |
| その他 | 8,757 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -653,473 | -1,417,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -164,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,899 | -287,931 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,625 | -2,504 |
| 株式の発行による収入 | 984,730 | 1,155,600 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 17,680 |
| 配当金の支払額 | -159,654 | － |
| 株式公開費用の支払額 | -149,453 | － |
| 株式交付費の支出 | － | -16,178 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -4,200 | -10,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -9,574 |
| その他 | -2,008 | -3,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 756,887 | 1,679,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52,967 | 54,725 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 183,301 | 1,339,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,378,443 | 2,718,259 |
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